| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 410.00 | 52 501.00 | 3 908.00 | 56 410.00 |
AP Constructions | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 272.00 | 585 437.00 | 125 835.00 | 711 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 457.00 | 2 028 286.00 | 374 170.00 | 2 402 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 078.00 | 2 678 264.00 | 592 813.00 | 3 271 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | 11 082.00 | 24 893.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 3 925 533.00 | | 3 925 533.00 | 3 925 533.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 586.00 | 11 082.00 | 3 971 504.00 | 3 982 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 664.00 | 2 689 346.00 | 4 564 318.00 | 7 253 664.00 |
CU Autres participations | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 970.00 | | | 1 063 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 795.00 | | | 1 451 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | | | 166 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 931.00 | | | 935 931.00 |
EA Autres dettes | 948 020.00 | | | 948 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 457.00 | | | 561 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 027.00 | | | 2 896 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 318.00 | | | 4 564 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 433.00 | | | 2 614 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 819.00 | | 3 849 819.00 | 3 849 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 819.00 | | 3 849 819.00 | 3 849 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 082.00 | |
GE Autres charges | | | 63 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 101.00 | | | 6 092 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 670.00 | | | 5 802 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 547.00 | | 91 788.00 | 3 213 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 257.00 | 3 271 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 257.00 | 3 124 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 787.00 | | 91 788.00 | 3 066 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 784.00 | 217 479.00 | | 2 460 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076.00 | 6 875.00 | | 47 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 708.00 | 210 604.00 | | 2 413 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 748.00 | 4 598.00 | 33 852.00 | 245 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245 748.00 | 15 680.00 | 33 852.00 | 245 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 082.00 | 33 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 594.00 | | 281 594.00 | 281 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 158.00 | 366 158.00 | | 366 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 487.00 | 486 487.00 | | 486 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 020.00 | 948 020.00 | | 948 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 457.00 | 561 457.00 | | 561 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 639.00 | 3 851 639.00 | | 3 851 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 555.00 | 3 993 555.00 | | 3 993 555.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 027.00 | 2 614 433.00 | 281 594.00 | 2 896 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
ST Autres comptes | 454 789.00 | | | 454 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 471.00 | | | 818 471.00 |
YT Sous‐traitance | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 343.00 | | | 324 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 774 662.00 | | | 1 774 662.00 |