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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 60 289.00 | 56 919.00 | 3 369.00 | 60 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 220.00 | 139 170.00 | 94 049.00 | 233 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 865.00 | 76 525.00 | 108 339.00 | 184 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 477.00 | 272 616.00 | 346 861.00 | 619 477.00 |
BT Marchandises | 118 630.00 | | 118 630.00 | 118 630.00 |
BZ Autres créances | 198 490.00 | | 198 490.00 | 198 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 196.00 | | 420 196.00 | 420 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 674.00 | 272 616.00 | 767 058.00 | 1 039 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 469.00 | | | 254 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 100.00 | | | 337 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 985.00 | | | 648 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 058.00 | | | 767 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 985.00 | | | 648 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 213.00 | | 2 887 213.00 | 2 887 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 213.00 | | 2 887 213.00 | 2 887 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 710.00 | |
GE Autres charges | | | 48 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 549.00 | | | 3 000 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 703.00 | | | 2 996 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 166.00 | | 154 785.00 | 764 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 474.00 | 619 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 474.00 | 478 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 064.00 | | 154 785.00 | 623 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 790.00 | 78 300.00 | 299 474.00 | 493 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 790.00 | 78 300.00 | 299 474.00 | 493 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 101.00 | 337 101.00 | | 337 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 593.00 | 254 593.00 | | 254 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 864.00 | 200 364.00 | 72 500.00 | 272 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 986.00 | 648 986.00 | | 648 986.00 |