| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 700.00 | 115 309.00 | 17 391.00 | 132 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 421.00 | 44 654.00 | 126 767.00 | 171 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 477.00 | 161 880.00 | 160 598.00 | 322 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 134.00 | 150.00 | 68 984.00 | 69 134.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CF Disponibilités | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 980.00 | 150.00 | 241 830.00 | 241 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 457.00 | 162 030.00 | 402 431.00 | 564 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 40 290.00 | | 53 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 302.00 | 2 491.00 | | 15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 77 067.00 | 51 166.00 | | 77 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 809.00 | 12 499.00 | | 120 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 481.00 | 101 815.00 | | 121 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 21 545.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 688.00 | 59 846.00 | | 63 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 364.00 | 195 707.00 | | 325 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 431.00 | 246 873.00 | | 402 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 991.00 | | 456 991.00 | 456 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | 748.00 | | 6 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | 700.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | 1 448.00 | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 834.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 834.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 613.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 261.00 | 460 105.00 | | 480 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 880.00 | 419 815.00 | | 426 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 380.00 | 40 290.00 | | 53 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 417.00 | | 126 065.00 | 196 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 060.00 | | 126 065.00 | 178 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 159.00 | 11 725.00 | | 150 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 242.00 | 11 725.00 | | 148 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 150.00 | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 150.00 | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 150.00 | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 527.00 | 14 606.00 | 49 184.00 | 119 527.00 |
VI Groupe et associés | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 052.00 | | | 121 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 144.00 | 83 228.00 | 1 916.00 | 85 144.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 124.00 | 219 203.00 | 49 184.00 | 324 124.00 |