| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AN Terrains | 798 294.00 | 430 219.00 | 368 075.00 | 798 294.00 |
AP Constructions | 2 305 534.00 | 1 568 160.00 | 737 373.00 | 2 305 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 842 619.00 | 8 951 800.00 | 890 818.00 | 9 842 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 482.00 | 1 364 926.00 | 203 556.00 | 1 568 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 614.00 | | 241 614.00 | 241 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 824.00 | 32 079.00 | 62 745.00 | 94 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029 770.00 | 12 524 765.00 | 2 505 002.00 | 15 029 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BT Marchandises | 470 046.00 | 447 031.00 | 23 015.00 | 470 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 463.00 | | 628 463.00 | 628 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927 197.00 | 1 026 942.00 | 19 900 256.00 | 20 927 197.00 |
BZ Autres créances | 15 899 460.00 | | 15 899 460.00 | 15 899 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886 311.00 | | 1 886 311.00 | 1 886 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 839 408.00 | 1 473 973.00 | 38 365 436.00 | 39 839 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 869 179.00 | 13 998 740.00 | 40 870 439.00 | 54 869 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 835.00 | 1 709 835.00 | | 1 709 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 984.00 | 145 000.00 | | 170 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DH Report à nouveau | 43 168.00 | 8 417.00 | | 43 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 364.00 | 860 735.00 | | 1 583 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 347.00 | 2 902 984.00 | | 3 686 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 233 171.00 | 2 280 845.00 | | 2 233 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207 896.00 | 2 130 367.00 | | 2 207 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 441 067.00 | 4 411 212.00 | | 4 441 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 730.00 | 193 504.00 | | 112 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 391 000.00 | 6 661 208.00 | | 4 391 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 299.00 | 13 481 810.00 | | 14 928 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 810.00 | 3 284 481.00 | | 3 709 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 717.00 | 115 422.00 | | 272 717.00 |
EA Autres dettes | 8 902 874.00 | 7 732 821.00 | | 8 902 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 594.00 | 177 740.00 | | 423 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 743 024.00 | 31 648 986.00 | | 32 743 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 870 439.00 | 38 963 181.00 | | 40 870 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 225 769.00 | | 34 225 769.00 | 34 225 769.00 |
FG Production vendue services | 1 265 871.00 | | 1 265 871.00 | 1 265 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 491 640.00 | | 35 491 640.00 | 35 491 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 116 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 269 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 509 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 082.00 | |
GE Autres charges | | | 119 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 730 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 943.00 | 67 900.00 | | 26 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 452.00 | 2 212.00 | | 165 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 119.00 | 70 112.00 | | 205 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5 236.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 504.00 | 17 400.00 | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 22 636.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 610.00 | 47 476.00 | | 201 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 184.00 | -46 616.00 | | -17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339 394.00 | 35 914 131.00 | | 36 339 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 756 030.00 | 35 053 397.00 | | 34 756 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 364.00 | 860 735.00 | | 1 583 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 241 110.00 | | 453 075.00 | 15 241 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 560.00 | 95 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 265.00 | 647 150.00 | 15 029 770.00 | 17 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 605 590.00 | 14 756 542.00 | 17 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930 783.00 | | 448 615.00 | 14 930 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 744.00 | | 4 460.00 | 132 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 108 412.00 | 751 921.00 | 609 644.00 | 12 108 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 028 828.00 | 751 921.00 | 609 644.00 | 12 028 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 411 212.00 | 280 082.00 | 250 227.00 | 4 411 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 144 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 447 031.00 | | | 447 031.00 |
6T Sur comptes clients | 917 486.00 | 109 456.00 | | 917 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494 595.00 | 253 456.00 | | 1 494 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905 807.00 | 533 536.00 | 250 227.00 | 5 905 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 538.00 | 250 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 299.00 | 12 990 047.00 | 1 080 011.00 | 14 928 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 074.00 | 307 074.00 | | 307 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 230.00 | 606 230.00 | | 606 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797 307.00 | 5 484 383.00 | 312 924.00 | 5 797 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 594.00 | 423 594.00 | | 423 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 858 734.00 | 17 661 181.00 | 2 197 553.00 | 19 858 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068 463.00 | 1 068 463.00 | | 1 068 463.00 |
VB T. V. A. | 1 590 245.00 | 1 590 245.00 | | 1 590 245.00 |
VC Groupe et associés | 10 966 696.00 | 10 966 696.00 | | 10 966 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 028 602.00 | 3 028 602.00 | | 3 028 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133 172.00 | 3 133 172.00 | | 3 133 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886 311.00 | 1 886 311.00 | | 1 886 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 731 647.00 | 36 438 451.00 | 2 293 197.00 | 38 731 647.00 |
VW T.V.A. | 2 420 146.00 | 2 420 146.00 | | 2 420 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 275 060.00 | 26 023 884.00 | 1 392 935.00 | 28 275 060.00 |