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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 120.00 | | 478 120.00 | 478 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 5 867.00 | 23 743.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 776.00 | 5 867.00 | 531 908.00 | 537 776.00 |
BP En cours de production de services | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 170.00 | 278 150.00 | 437 020.00 | 715 170.00 |
BZ Autres créances | 198 447.00 | 36 675.00 | 161 772.00 | 198 447.00 |
CF Disponibilités | 431 864.00 | | 431 864.00 | 431 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 450.00 | 314 825.00 | 1 046 625.00 | 1 361 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 226.00 | 320 692.00 | 1 578 534.00 | 1 899 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
DH Report à nouveau | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 852.00 | | | 154 852.00 |
DL TOTAL (I) | 507 002.00 | | | 507 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 044.00 | | | 425 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
EA Autres dettes | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 531.00 | | | 1 071 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 534.00 | | | 1 578 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 861.00 | | | 765 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 7 026.00 | 4 481.00 | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 7 026.00 | 4 481.00 | 3 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 588.00 | 116 488.00 | 5 250.00 | 203 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 588.00 | 116 488.00 | 5 250.00 | 203 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 588.00 | 116 488.00 | 5 250.00 | 203 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 464.00 | 273 464.00 | | 273 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 044.00 | 84 820.00 | 340 224.00 | 425 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 922.00 | 924 922.00 | | 924 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 967.00 | 924 922.00 | 30 045.00 | 954 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 531.00 | 731 307.00 | 340 224.00 | 1 071 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |