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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 518.00 | 271.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 30 494.00 | 1 300.00 | 31 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 712.00 | 34 013.00 | 1 699.00 | 35 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 174.00 | 16 853.00 | 24 321.00 | 41 174.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 228.00 | 16 853.00 | 90 375.00 | 107 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 941.00 | 50 866.00 | 92 074.00 | 142 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -28 743.00 | -19 263.00 | | -28 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030.00 | -7 075.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | -10 943.00 | -9 568.00 | | -10 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 851.00 | 25 505.00 | | 20 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 32 026.00 | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 86 397.00 | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 018.00 | 143 930.00 | | 103 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 074.00 | 134 361.00 | | 92 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 871.00 | |
FM Production stockée | | | -488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 52.00 | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 52.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 289.00 | -52.00 | | 17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 084.00 | 75 583.00 | | 94 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 053.00 | 82 658.00 | | 93 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030.00 | -7 075.00 | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 742.00 | | 1 692.00 | 38 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 128.00 | 4 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 722.00 | | 35 712.00 | 4 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | 9.00 | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | | 1 554.00 | 30 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 128.00 | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 195.00 | 817.00 | | 33 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 563.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 254.00 | | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 851.00 | 4 751.00 | 16 099.00 | 20 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 54 921.00 | 128.00 | 55 049.00 |
VW T.V.A. | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 018.00 | 86 918.00 | 16 099.00 | 103 018.00 |