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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 515.00 | | 862 515.00 | 862 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 838.00 | 25 591.00 | 2 383 247.00 | 2 408 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 418.00 | | 377 418.00 | 377 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 257.00 | 25 591.00 | 2 760 666.00 | 2 786 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 877.00 | | | 873 877.00 |
CU Autres participations | 1 509 355.00 | | 1 509 355.00 | 1 509 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DG Autres réserves | 1 765 033.00 | 1 763 763.00 | | 1 765 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 688.00 | 1 271.00 | | -5 688.00 |
DK Provisions réglementées | 46 589.00 | 34 789.00 | | 46 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 695.00 | 1 911 582.00 | | 1 917 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 357.00 | 523 312.00 | | 386 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 456.00 | 365 267.00 | | 195 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 8 208.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 877.00 | 66 498.00 | | 59 877.00 |
EA Autres dettes | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 971.00 | 963 285.00 | | 842 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 666.00 | 2 874 867.00 | | 2 760 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 319.00 | 576 928.00 | | 575 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 266.00 | | | 129 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 605.00 | | 522 605.00 | 522 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 605.00 | | 522 605.00 | 522 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 10 489.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 20 890.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 800.00 | -20 746.00 | | -11 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | -15 282.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 810.00 | 653 570.00 | | 651 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 498.00 | 652 299.00 | | 657 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 688.00 | 1 271.00 | | -5 688.00 |