| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 556.00 | 16 246.00 | 80 310.00 | 96 556.00 |
AN Terrains | 518 473.00 | 5 686.00 | 512 788.00 | 518 473.00 |
AP Constructions | 1 798 739.00 | 701 220.00 | 1 097 519.00 | 1 798 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 662.00 | 1 026 813.00 | 148 849.00 | 1 175 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 442.00 | 1 065 330.00 | 1 300 112.00 | 2 365 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 062 400.00 | 2 815 294.00 | 3 247 106.00 | 6 062 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 546.00 | | 1 026 546.00 | 1 026 546.00 |
BT Marchandises | 793 707.00 | | 793 707.00 | 793 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 157 195.00 | 2 887.00 | 6 154 308.00 | 6 157 195.00 |
BZ Autres créances | 1 340 446.00 | | 1 340 446.00 | 1 340 446.00 |
CF Disponibilités | 3 889 270.00 | | 3 889 270.00 | 3 889 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 426 123.00 | 2 887.00 | 13 423 236.00 | 13 426 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 488 524.00 | 2 818 181.00 | 16 670 343.00 | 19 488 524.00 |
CU Autres participations | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 350 308.00 | 5 345 067.00 | | 5 350 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 035 701.00 | 1 485 241.00 | | 4 035 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 496 010.00 | 6 940 308.00 | | 9 496 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 420.00 | 128 506.00 | | 141 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 420.00 | 128 506.00 | | 141 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 256.00 | 1 421 487.00 | | 1 549 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 635.00 | | | 741 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 371.00 | 3 723 498.00 | | 3 019 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 432.00 | 869 323.00 | | 1 461 432.00 |
EA Autres dettes | 248 609.00 | 94 251.00 | | 248 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 610.00 | 15 972.00 | | 12 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 913.00 | 6 127 531.00 | | 7 032 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 670 343.00 | 13 196 345.00 | | 16 670 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | 5 308 975.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 116 856.00 | 3 367 718.00 | 31 484 574.00 | 28 116 856.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 117 559.00 | 3 367 718.00 | 31 485 277.00 | 28 117 559.00 |
FM Production stockée | | | 250 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 970 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 293 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 420.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 086 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 963.00 | 119 327.00 | | 90 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 854.00 | 165 988.00 | | 151 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 854.00 | 165 988.00 | | 151 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 419.00 | 116 177.00 | | 137 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 419.00 | 116 337.00 | | 137 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 435.00 | 49 651.00 | | 14 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 217.00 | 617 063.00 | | 1 318 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 602 048.00 | 29 083 805.00 | | 32 602 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566 347.00 | 27 598 564.00 | | 28 566 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 035 701.00 | 1 485 241.00 | | 4 035 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 920.00 | 589 355.00 | | 387 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 822.00 | | 1 075 579.00 | 5 141 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 285.00 | | 30 006.00 | 112 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968 345.00 | | 1 044 971.00 | 4 968 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 192.00 | | 602.00 | 61 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 199.00 | 483 676.00 | 17 581.00 | 2 349 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 15 846.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 799.00 | 467 830.00 | 17 581.00 | 2 348 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 506.00 | 141 420.00 | 128 506.00 | 128 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 506.00 | 144 307.00 | 128 506.00 | 128 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 307.00 | 128 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 371.00 | 3 019 371.00 | | 3 019 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816 273.00 | 816 273.00 | | 816 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 980.00 | 6 146 980.00 | | 6 146 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 215 992.00 | 215 992.00 | | 215 992.00 |
VC Groupe et associés | 918 813.00 | 918 813.00 | | 918 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 926.00 | 381 972.00 | 1 050 711.00 | 1 547 926.00 |
VI Groupe et associés | 741 635.00 | 741 635.00 | | 741 635.00 |
VP Divers | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518 177.00 | 7 514 806.00 | 3 371.00 | 7 518 177.00 |
VW T.V.A. | 333 168.00 | 333 168.00 | | 333 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 913.00 | 5 866 959.00 | 1 050 711.00 | 7 032 913.00 |