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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 76 340.00 | 58 253.00 | 18 088.00 | 76 340.00 |
AP Constructions | 428 854.00 | 371 040.00 | 57 815.00 | 428 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 911.00 | 312 643.00 | 44 267.00 | 356 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 870.00 | 310 794.00 | 286 075.00 | 596 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 872.00 | 1 052 730.00 | 459 142.00 | 1 511 872.00 |
BP En cours de production de services | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BT Marchandises | 3 779 329.00 | 165 945.00 | 3 613 384.00 | 3 779 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 822.00 | 15 185.00 | 787 637.00 | 802 822.00 |
BZ Autres créances | 1 149 025.00 | | 1 149 025.00 | 1 149 025.00 |
CF Disponibilités | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 772.00 | 181 130.00 | 5 620 642.00 | 5 801 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 644.00 | 1 233 860.00 | 6 079 784.00 | 7 313 644.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 147 670.00 | 334 808.00 | | 147 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 848.00 | -187 138.00 | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 899 518.00 | 873 670.00 | | 899 518.00 |
DP Provisions pour risques | 8 451.00 | 20 044.00 | | 8 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 451.00 | 20 044.00 | | 8 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 529.00 | 1 141 502.00 | | 1 644 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 242.00 | 64 803.00 | | 113 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 560.00 | 3 210 204.00 | | 2 959 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 233.00 | 269 975.00 | | 374 233.00 |
EA Autres dettes | 21 356.00 | 15 871.00 | | 21 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 896.00 | 62 025.00 | | 58 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 815.00 | 4 764 393.00 | | 5 171 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 784.00 | 5 658 107.00 | | 6 079 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 573.00 | 4 694 490.00 | | 5 058 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591 378.00 | 983 154.00 | | 1 591 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 264 235.00 | | 16 264 235.00 | 16 264 235.00 |
FD Production vendue biens | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
FG Production vendue services | 1 212 819.00 | | 1 212 819.00 | 1 212 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 556 886.00 | | 17 556 886.00 | 17 556 886.00 |
FM Production stockée | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 845 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 948 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 803 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 567.00 | 42 857.00 | | 69 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 959.00 | 5 827.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 334.00 | 94 391.00 | | 88 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 334.00 | 94 391.00 | | 88 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 420.00 | 3 862.00 | | 20 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 648.00 | 98 391.00 | | 61 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 068.00 | 102 253.00 | | 82 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | -7 862.00 | | 6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 687.00 | 15 417 684.00 | | 17 933 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907 839.00 | 15 604 822.00 | | 17 907 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 848.00 | -187 138.00 | | 25 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 344.00 | | 251 746.00 | 1 396 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 218.00 | 1 511 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 218.00 | 1 458 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 446.00 | | 251 746.00 | 1 343 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 131.00 | 364 645.00 | 291 046.00 | 979 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 131.00 | 364 645.00 | 291 046.00 | 979 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 044.00 | 8 451.00 | 20 044.00 | 20 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 384.00 | 165 945.00 | 182 384.00 | 182 384.00 |
6T Sur comptes clients | 19 291.00 | 6 117.00 | 10 222.00 | 19 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 674.00 | 172 062.00 | 192 606.00 | 201 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 718.00 | 180 513.00 | 212 650.00 | 221 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 513.00 | 212 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 560.00 | 2 959 560.00 | | 2 959 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
UX Autres créances clients | 783 195.00 | 783 195.00 | | 783 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VB T. V. A. | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 378.00 | 1 591 378.00 | | 1 591 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 360.00 | | | 158 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 666.00 | 941 666.00 | | 941 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 520.00 | 1 968 081.00 | 31 439.00 | 1 999 520.00 |
VW T.V.A. | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 573.00 | 5 058 573.00 | | 5 058 573.00 |