| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263.00 | 5 220.00 | 3 043.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664.00 | 6 821.00 | 4 843.00 | 11 664.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | 1 950.00 | 650.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
CF Disponibilités | 290 721.00 | | 290 721.00 | 290 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 208.00 | 1 950.00 | 532 258.00 | 534 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 872.00 | 8 771.00 | 537 101.00 | 545 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DG Autres réserves | 284 787.00 | 283 735.00 | | 284 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | 1 052.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 345 076.00 | 341 547.00 | | 345 076.00 |
DP Provisions pour risques | 680.00 | 730.00 | | 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 680.00 | 730.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 116.00 | 158.00 | | 95 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 1 271.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 22 155.00 | | 8 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 914.00 | 114 318.00 | | 80 914.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 10 460.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 346.00 | 154 412.00 | | 191 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 101.00 | 496 689.00 | | 537 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 346.00 | 154 412.00 | | 191 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
FG Production vendue services | 393 650.00 | 1 827.00 | 395 477.00 | 393 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 512.00 | 1 827.00 | 450 339.00 | 448 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 11 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 322.00 | 14 111.00 | | 12 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 640.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 640.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | -640.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 299.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 868.00 | 492 307.00 | | 466 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 340.00 | 491 255.00 | | 463 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529.00 | 1 052.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533.00 | | 3 729.00 | 15 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 598.00 | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598.00 | 9 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 733.00 | | 3 729.00 | 13 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 1 914.00 | 7 598.00 | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 1 914.00 | 7 598.00 | 12 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | 680.00 | 730.00 | 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 650.00 | | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 171.00 | 650.00 | 10 871.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 901.00 | 1 330.00 | 11 601.00 | 12 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 11 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 116.00 | 95 116.00 | | 95 116.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 653.00 | 119 853.00 | 1 800.00 | 121 653.00 |
VW T.V.A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 4 851.00 | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | 3 023.00 | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 53 543.00 | 76 685.00 | | 53 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 571.00 | 11 035.00 | | 11 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 375.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 318.00 | 7 226.00 | | 8 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 460.00 | 97 803.00 | | 88 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 977.00 | 21 332.00 | | 13 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 451.00 | 102 743.00 | | 80 451.00 |