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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 536 153.00 | 508 981.00 | 27 172.00 | 536 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 128.00 | 550 480.00 | 112 648.00 | 663 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 315.00 | | 511 315.00 | 511 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 357.00 | 1 060 222.00 | 1 371 135.00 | 2 431 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 853.00 | 1 060 222.00 | 1 719 631.00 | 2 779 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 807.00 | 698 828.00 | | 758 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 671.00 | 59 979.00 | | 68 671.00 |
DK Provisions réglementées | 175 384.00 | 251 627.00 | | 175 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 247.00 | 1 018 818.00 | | 1 011 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 736.00 | 94 156.00 | | 60 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 242.00 | 638 819.00 | | 620 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 000.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 360.00 | 14 173.00 | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 383.00 | 750 147.00 | | 708 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 631.00 | 1 768 966.00 | | 1 719 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 059.00 | 680 687.00 | | 673 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 242.00 | 50 608.00 | | 76 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 830.00 | 210 822.00 | | 76 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 128 171.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 656.00 | 82 651.00 | | 76 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 7 632.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 019.00 | 332 456.00 | | 189 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 348.00 | 272 478.00 | | 120 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 671.00 | 59 979.00 | | 68 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 042.00 | | | 1 200 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 042.00 | | | 1 200 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 214.00 | 85 144.00 | | 975 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 214.00 | 85 144.00 | | 975 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 627.00 | | 76 242.00 | 251 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 627.00 | | 76 242.00 | 251 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 736.00 | 25 412.00 | 35 324.00 | 60 736.00 |
VI Groupe et associés | 620 242.00 | 620 242.00 | | 620 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 206.00 | 272 206.00 | | 272 206.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 383.00 | 673 059.00 | 35 324.00 | 708 383.00 |