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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 917.00 | 109 671.00 | 43 246.00 | 152 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 992.00 | 24 892.00 | 9 100.00 | 33 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 420.00 | | 271 420.00 | 271 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 375 753.00 | | 2 375 753.00 | 2 375 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 608 108.00 | 135 097.00 | 10 473 011.00 | 10 608 108.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 364.00 | | 342 364.00 | 342 364.00 |
BZ Autres créances | 1 251 202.00 | 19 467.00 | 1 231 735.00 | 1 251 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 390.00 | | 650 390.00 | 650 390.00 |
CF Disponibilités | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 755.00 | 19 467.00 | 2 253 288.00 | 2 272 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 862.00 | 154 564.00 | 12 726 298.00 | 12 880 862.00 |
CU Autres participations | 7 744 261.00 | 534.00 | 7 743 727.00 | 7 744 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 135.00 | 80 135.00 | | 80 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 044 665.00 | 6 808 186.00 | | 7 044 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 206.00 | 236 479.00 | | -115 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 759 593.00 | 9 874 799.00 | | 9 759 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 251.00 | 819 079.00 | | 437 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 909.00 | 2 258 984.00 | | 2 228 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 41 540.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 700.00 | 288 954.00 | | 275 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 705.00 | 3 408 558.00 | | 2 966 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 726 298.00 | 13 283 357.00 | | 12 726 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 070.00 | 3 408 558.00 | | 1 297 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 326.00 | 819 079.00 | | 436 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 292.00 | | 993 292.00 | 993 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 292.00 | | 993 292.00 | 993 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 025.00 | 4 560.00 | | 9 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 33 700.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 41 550.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 265.00 | -7 850.00 | | -48 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 946.00 | 19 721.00 | | 549 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 281.00 | 1 250 901.00 | | 1 459 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 487.00 | 1 014 422.00 | | 1 574 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 206.00 | 236 479.00 | | -115 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | 21 152.00 | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 354.00 | | 2 357 892.00 | 8 269 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 138.00 | 10 149 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 138.00 | 10 608 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 312.00 | | 18 100.00 | 287 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829 125.00 | | 2 339 792.00 | 7 829 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 727.00 | 9 836.00 | | 124 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 334.00 | 6 337.00 | | 103 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 392.00 | 3 499.00 | | 21 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 375 753.00 | | 2 375 753.00 | 2 375 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 342 364.00 | 342 364.00 | | 342 364.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 536 126.00 | 536 126.00 | | 536 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 251.00 | 437 251.00 | | 437 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 909.00 | 559 274.00 | 1 669 635.00 | 2 228 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 748.00 | 711 748.00 | | 711 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 954.00 | 1 605 436.00 | 2 405 518.00 | 4 010 954.00 |
VW T.V.A. | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 705.00 | 1 297 070.00 | 1 669 635.00 | 2 966 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |