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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 469.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 013.00 | 17 466.00 | 22 547.00 | 40 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 859.00 | 26 873.00 | 34 985.00 | 61 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -14 536.00 | | -14 536.00 | -14 536.00 |
BZ Autres créances | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CF Disponibilités | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 281.00 | | 139 281.00 | 139 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 141.00 | 26 873.00 | 174 267.00 | 201 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 725.00 | | 302 725.00 | 302 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 725.00 | | 302 725.00 | 302 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 725.00 | | | 302 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 293.00 | | | 297 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 355.00 | | 12 504.00 | 49 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | | 12 504.00 | 28 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 801.00 | 2 072.00 | | 24 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 949.00 | 2 072.00 | | 15 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UX Autres créances clients | -14 876.00 | -14 876.00 | | -14 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | 11 213.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ST Autres comptes | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
YT Sous‐traitance | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |