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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 280.00 | 287 958.00 | 109 322.00 | 397 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 302.00 | 3 835.00 | 2 467.00 | 6 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 338.00 | 806 718.00 | 218 620.00 | 1 025 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 058 393.00 | 8 706 560.00 | 351 833.00 | 9 058 393.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 7 854 461.00 | 240 655.00 | 7 613 805.00 | 7 854 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858 392.00 | | 1 858 392.00 | 1 858 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104 515.00 | 684 299.00 | 3 420 216.00 | 4 104 515.00 |
BZ Autres créances | 2 003 756.00 | 174 732.00 | 1 829 024.00 | 2 003 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 531 484.00 | | 6 531 484.00 | 6 531 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 458.00 | | 314 458.00 | 314 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 721 066.00 | 1 099 686.00 | 21 621 380.00 | 22 721 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 779 460.00 | 9 806 247.00 | 21 973 213.00 | 31 779 460.00 |
CU Autres participations | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | 482 575.00 | 105 991.00 | | 482 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 282.00 | 1 876 585.00 | | 1 000 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 900.00 | 2 104 618.00 | | 1 604 900.00 |
DP Provisions pour risques | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 112.00 | 513 420.00 | | 705 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 653.00 | 513 420.00 | | 728 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 857.00 | 2 004 893.00 | | 2 010 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 573.00 | | | 3 880 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 826 699.00 | 13 632 803.00 | | 9 826 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 537.00 | 3 225 927.00 | | 3 149 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 403.00 | | |
EA Autres dettes | 234 120.00 | 566 930.00 | | 234 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 874.00 | 485 387.00 | | 537 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 639 660.00 | 19 922 124.00 | | 19 639 660.00 |
ED (V) | | 1 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 213.00 | 22 540 162.00 | | 21 973 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 880 573.00 | | | 3 880 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 427 222.00 | 1 251 518.00 | 49 678 741.00 | 48 427 222.00 |
FD Production vendue biens | | | 10 761 308.00 | |
FG Production vendue services | 5 383 163.00 | 187 588.00 | 5 570 750.00 | 5 383 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 810 385.00 | 1 439 106.00 | 55 249 491.00 | 53 810 385.00 |
FM Production stockée | | | -34 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 518 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 025 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 013.00 | |
GE Autres charges | | | 781 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 295 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 246.00 | 39 517.00 | | 8 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 246.00 | 389 517.00 | | 8 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 246.00 | 384 253.00 | | 8 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 635.00 | 302 602.00 | | 165 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 981.00 | 637 783.00 | | 427 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 701 880.00 | 63 002 870.00 | | 56 701 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 701 598.00 | 61 126 285.00 | | 55 701 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 282.00 | 1 876 585.00 | | 1 000 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 000.00 | | 136 000.00 | 1 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 000.00 | | 136 000.00 | 1 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 000.00 | 281 000.00 | 65 000.00 | 513 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 000.00 | 281 000.00 | 65 000.00 | 513 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 382.00 | 1 629.00 | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 102.00 | 17 473.00 | 1 629.00 | 19 102.00 |