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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 647.00 | 703.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 506 750.00 | 172 331.00 | 334 419.00 | 506 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 211.00 | 31 961.00 | 7 250.00 | 39 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 465.00 | 353 667.00 | 253 798.00 | 607 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 565.00 | 558 606.00 | 1 278 958.00 | 1 837 565.00 |
BT Marchandises | 416 340.00 | | 416 340.00 | 416 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 272.00 | | 140 272.00 | 140 272.00 |
BZ Autres créances | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 661 923.00 | | 661 923.00 | 661 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 504.00 | | 1 441 504.00 | 1 441 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 069.00 | 558 606.00 | 2 720 462.00 | 3 279 069.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 808.00 | 470 958.00 | | 121 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 111.00 | 50 850.00 | | 156 111.00 |
DL TOTAL (I) | 937 918.00 | 1 181 808.00 | | 937 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 256.00 | 272 294.00 | | 505 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 572.00 | 5 481.00 | | 76 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 464.00 | 613 167.00 | | 679 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 130.00 | 163 091.00 | | 254 130.00 |
EA Autres dettes | 265 496.00 | 123 084.00 | | 265 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 4 798.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 544.00 | 1 181 913.00 | | 1 782 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 462.00 | 2 363 721.00 | | 2 720 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 544.00 | 1 037 017.00 | | 1 400 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 195.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 467.00 | | 20 097.00 | 1 817 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 829.00 | | 12 597.00 | 1 140 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 003.00 | | 7 500.00 | 35 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 779.00 | 100 828.00 | | 457 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 270.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 401.00 | 100 558.00 | | 457 401.00 |