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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 239.00 | 38 615.00 | 2 624.00 | 41 239.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 164 976.00 | 109 732.00 | 55 244.00 | 164 976.00 |
AP Constructions | 2 164 065.00 | 846 268.00 | 1 317 796.00 | 2 164 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 812.00 | 733 216.00 | 164 596.00 | 897 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 899.00 | 1 143 723.00 | 931 176.00 | 2 074 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 524.00 | 2 871 554.00 | 2 684 970.00 | 5 556 524.00 |
BT Marchandises | 5 629 009.00 | 261 504.00 | 5 367 505.00 | 5 629 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 771.00 | 9 509.00 | 667 263.00 | 676 771.00 |
BZ Autres créances | 1 744 544.00 | | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 |
CF Disponibilités | 742 634.00 | | 742 634.00 | 742 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 348.00 | 271 013.00 | 8 667 335.00 | 8 938 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 872.00 | 3 142 567.00 | 11 352 305.00 | 14 494 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 560.00 | 740 560.00 | | 740 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
DG Autres réserves | 3 335 908.00 | 3 216 386.00 | | 3 335 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 284.00 | 819 523.00 | | 1 064 284.00 |
DK Provisions réglementées | 55 122.00 | 160.00 | | 55 122.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 605.00 | 4 968 358.00 | | 5 387 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 388.00 | 1 384 208.00 | | 1 092 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 193.00 | 432 842.00 | | 637 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 119.00 | 3 416 337.00 | | 3 050 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 562.00 | 720 849.00 | | 1 025 562.00 |
EA Autres dettes | 41 190.00 | 2 514 179.00 | | 41 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 249.00 | 187 163.00 | | 118 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 700.00 | 8 655 578.00 | | 5 964 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 352 305.00 | 13 631 849.00 | | 11 352 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 570.00 | 7 564 978.00 | | 5 167 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 1 325.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 945 433.00 | | 41 945 433.00 | 41 945 433.00 |
FG Production vendue services | 3 020 170.00 | | 3 020 170.00 | 3 020 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 965 603.00 | | 44 965 603.00 | 44 965 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 340 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 690 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 621 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 179 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 149 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 990.00 | 30 741.00 | | 27 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 489.00 | 250.00 | | 286 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 152.00 | 186.00 | | 44 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 640.00 | 436.00 | | 330 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | 1 207.00 | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 065.00 | 1 207.00 | | 402 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 424.00 | -772.00 | | -71 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 070.00 | 332 398.00 | | 386 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 021 087.00 | 38 316 558.00 | | 46 021 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 956 803.00 | 37 497 036.00 | | 44 956 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 284.00 | 819 523.00 | | 1 064 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 601.00 | | 1 054 899.00 | 5 119 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 976.00 | 5 556 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 976.00 | 5 301 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 828.00 | | 1 054 899.00 | 4 864 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 152.00 | 365 380.00 | 319 978.00 | 2 826 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 6 670.00 | | 31 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 207.00 | 358 709.00 | 319 978.00 | 2 794 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159.00 | 99 114.00 | 44 151.00 | 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | 4 357.00 | 2 338.00 | 7 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 876.00 | 250 141.00 | 314 513.00 | 325 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 366.00 | 254 498.00 | 316 851.00 | 333 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 439.00 | 353 612.00 | 368 916.00 | 341 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
UX Autres créances clients | 676 771.00 | 676 771.00 | | 676 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 | | 1 744 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 034.00 | 2 566 704.00 | 76 330.00 | 2 643 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |