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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 809.00 | 19 050.00 | 3 758.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 809.00 | 19 050.00 | 3 758.00 | 22 809.00 |
BT Marchandises | 8 572.00 | 1 018.00 | 7 554.00 | 8 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 81 373.00 | | 81 373.00 | 81 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 963.00 | 1 018.00 | 205 945.00 | 206 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 773.00 | 20 068.00 | 209 704.00 | 229 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 414.00 | | | 180 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
FG Production vendue services | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 073.00 | | 279 073.00 | 279 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 754.00 | | | 287 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 019.00 | | | 287 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 572.00 | 3 478.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | 3 478.00 | | 15 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 970.00 | 1 018.00 | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 1 018.00 | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 1 018.00 | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UX Autres créances clients | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YT Sous‐traitance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |