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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 13 477.00 | 3 913.00 | 17 390.00 |
AN Terrains | 12 544.00 | 11 858.00 | 685.00 | 12 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 505.00 | 64 933.00 | 1 572.00 | 66 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 214.00 | 308 656.00 | 78 557.00 | 387 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 583.00 | 398 925.00 | 85 658.00 | 484 583.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BZ Autres créances | 847 451.00 | | 847 451.00 | 847 451.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 536.00 | | 891 536.00 | 891 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 119.00 | 398 925.00 | 977 194.00 | 1 376 119.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | -314 424.00 | | | -314 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
DL TOTAL (I) | -135 034.00 | | | -135 034.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 035.00 | | | 1 064 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 228.00 | | | 1 097 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 194.00 | | | 977 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 228.00 | | | 1 097 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 883.00 | | 4 700.00 | 479 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 562.00 | | 4 700.00 | 461 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 702.00 | 52 223.00 | | 346 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 002.00 | 2 475.00 | | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 700.00 | 49 748.00 | | 335 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 035.00 | 1 064 035.00 | | 1 064 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 827.00 | 877 827.00 | | 877 827.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 228.00 | 1 097 228.00 | | 1 097 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 061.00 | | | 93 061.00 |
ST Autres comptes | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 198.00 | | | 333 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 890.00 | | | 684 890.00 |