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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 689.00 | 67 805.00 | 2 883.00 | 70 689.00 |
AH Fonds commercial | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 569.00 | | 868 569.00 | 868 569.00 |
AP Constructions | 85 000.00 | 2 219.00 | 82 781.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 290.00 | 200 981.00 | 51 309.00 | 252 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 428.00 | 271 005.00 | 1 945 422.00 | 2 216 428.00 |
BP En cours de production de services | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 896.00 | 2 259.00 | 129 638.00 | 131 896.00 |
BZ Autres créances | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CF Disponibilités | 1 284 924.00 | | 1 284 924.00 | 1 284 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 863.00 | 2 259.00 | 1 707 605.00 | 1 709 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 291.00 | 273 264.00 | 3 653 027.00 | 3 926 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 569.00 | 533 569.00 | | 533 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 351.00 | 237 582.00 | | 556 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 236.00 | 372 126.00 | | 376 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 513.00 | 1 143 277.00 | | 1 519 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 074.00 | 1 193 107.00 | | 1 088 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 841.00 | 121 139.00 | | 376 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 51 799.00 | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 079.00 | 336 876.00 | | 585 079.00 |
EA Autres dettes | 57 509.00 | 39 412.00 | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 513.00 | 1 742 333.00 | | 2 133 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 027.00 | 2 885 610.00 | | 3 653 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 981.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 649.00 | 21 757.00 | 32 400.00 | 281 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 919.00 | 237.00 | 1 350.00 | 68 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | 21 520.00 | 31 050.00 | 212 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170 405.00 | 89 120.00 | 1 081 285.00 | 1 170 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 096.00 | 402 096.00 | | 402 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
UX Autres créances clients | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
VP Divers | 274 484.00 | | | 274 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 380.00 | 376 873.00 | 29 507.00 | 406 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 241.00 | 773 956.00 | 1 081 285.00 | 1 855 241.00 |