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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 804.00 | 31 179.00 | 8 625.00 | 39 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 953.00 | 59 151.00 | 47 803.00 | 106 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 357.00 | 91 330.00 | 347 028.00 | 438 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BT Marchandises | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 746.00 | 5 756.00 | 378 990.00 | 384 746.00 |
BZ Autres créances | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 558.00 | 5 756.00 | 838 802.00 | 844 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 915.00 | 97 086.00 | 1 185 830.00 | 1 282 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 166.00 | -21 019.00 | | 4 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 418.00 | 35 184.00 | | -52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 123 486.00 | 185 904.00 | | 123 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 037.00 | 153 232.00 | | 507 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | 3 712.00 | | 4 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 830.00 | 276 553.00 | | 287 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 910.00 | 176 001.00 | | 126 910.00 |
EA Autres dettes | 135 698.00 | 154 944.00 | | 135 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 344.00 | 765 292.00 | | 1 062 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 830.00 | 951 196.00 | | 1 185 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 017.00 | 12 313.00 | | 79 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 017.00 | 12 313.00 | | 78 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 559.00 | | 803.00 | 6 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 559.00 | | 803.00 | 6 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 559.00 | | 803.00 | 6 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 830.00 | 287 830.00 | | 287 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 037.00 | 464 104.00 | 42 933.00 | 507 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 953.00 | 412 212.00 | 8 741.00 | 420 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553.00 | 412 212.00 | 9 341.00 | 421 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 344.00 | 1 019 411.00 | 42 933.00 | 1 062 344.00 |