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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 94 940.00 | 71 843.00 | 23 096.00 | 94 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 467.00 | 137 395.00 | 6 072.00 | 143 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 163.00 | | 1 244 163.00 | 1 244 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 298.00 | 360 264.00 | 3 709 034.00 | 4 069 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
CF Disponibilités | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 487.00 | 360 264.00 | 3 875 223.00 | 4 235 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 242.00 | | | 1 244 242.00 |
CU Autres participations | 2 571 939.00 | 150 000.00 | 2 421 939.00 | 2 571 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 200.00 | 3 048 200.00 | | 3 048 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 665.00 | 97 522.00 | | 97 665.00 |
DG Autres réserves | 104 778.00 | 102 062.00 | | 104 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 2 859.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 767.00 | 3 293 077.00 | | 3 320 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 492.00 | 262 976.00 | | 247 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 127.00 | 58 589.00 | | 67 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | 51 942.00 | | 47 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 192 222.00 | 250 024.00 | | 192 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 456.00 | 692 698.00 | | 554 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 223.00 | 3 985 775.00 | | 3 875 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 186.00 | 692 698.00 | | 374 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 352.00 | 60 000.00 | 321 352.00 | 261 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 352.00 | 60 000.00 | 321 352.00 | 261 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -18.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 366.00 | 257 676.00 | | 321 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 676.00 | 254 817.00 | | 293 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 2 859.00 | | 27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 561.00 | | 6 737.00 | 4 252 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 3 817 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 4 069 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 125.00 | | 1 087.00 | 250 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001 410.00 | | 5 650.00 | 4 001 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 670.00 | 5 594.00 | | 204 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | 5 594.00 | | 203 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 163.00 | 1 244 163.00 | | 1 244 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 492.00 | 67 222.00 | 180 270.00 | 247 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 490.00 | 1 375 490.00 | | 1 375 490.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 456.00 | 374 186.00 | 180 270.00 | 554 456.00 |