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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 558.00 | 188.00 | 11 746.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 516.00 | 1 452.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 087.00 | 98 492.00 | 38 595.00 | 137 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 773.00 | 441 228.00 | 235 545.00 | 676 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 455.00 | 551 794.00 | 387 661.00 | 939 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 138 649.00 | 1 000.00 | 137 649.00 | 138 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 626.00 | 1 000.00 | 246 626.00 | 247 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 081.00 | 552 794.00 | 634 287.00 | 1 187 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -256 257.00 | -228 755.00 | | -256 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 767.00 | -31 099.00 | | -136 767.00 |
DK Provisions réglementées | 3 334.00 | 2 591.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | -381 305.00 | -248 878.00 | | -381 305.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 868.00 | 34 373.00 | | 43 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 468.00 | 34 373.00 | | 44 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 155 600.00 | | 168 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 453.00 | 133 692.00 | | 115 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | 1 753.00 | | 8 364.00 |
EA Autres dettes | 676 888.00 | 604 099.00 | | 676 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 124.00 | 895 144.00 | | 971 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 287.00 | 680 640.00 | | 634 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 636.00 | | 2 653 636.00 | 2 653 636.00 |
FG Production vendue services | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 514.00 | | 2 656 514.00 | 2 656 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 4 131.00 | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 076.00 | 936.00 | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 877.00 | 5 067.00 | | 14 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 654.00 | -5 067.00 | | -14 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 123.00 | 2 945 886.00 | | 2 696 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 890.00 | 2 976 985.00 | | 2 832 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 767.00 | -31 099.00 | | -136 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 592.00 | | 24 863.00 | 914 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 426.00 | | 1 380.00 | 111 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 656.00 | | 23 484.00 | 791 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 528.00 | 56 265.00 | | 495 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 303.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 757.00 | 55 961.00 | | 483 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 591.00 | 966.00 | 223.00 | 2 591.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 373.00 | 48 065.00 | 30 776.00 | 34 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 373.00 | 48 065.00 | 30 776.00 | 34 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 335.00 | 1 000.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 000.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 299.00 | 50 031.00 | 32 334.00 | 38 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VC Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 676 110.00 | 676 110.00 | | 676 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VP Divers | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 178.00 | 100 668.00 | 11 510.00 | 112 178.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 124.00 | 971 124.00 | | 971 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |