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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 292 770.00 | 910 347.00 | 2 382 423.00 | 3 292 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 181.00 | 309 096.00 | 25 085.00 | 334 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 963.00 | 86 455.00 | 54 508.00 | 140 963.00 |
AX Avances et acomptes | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 660.00 | 1 305 898.00 | 2 479 761.00 | 3 785 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BT Marchandises | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BZ Autres créances | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
CF Disponibilités | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 778.00 | | 484 778.00 | 484 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 438.00 | 1 305 898.00 | 2 964 539.00 | 4 270 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
DG Autres réserves | 854 958.00 | 670 662.00 | | 854 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 793.00 | 184 296.00 | | 167 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 771.00 | 41 658.00 | | 33 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 031.00 | 1 042 124.00 | | 1 202 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 672.00 | 17 943.00 | | 20 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 672.00 | 18 243.00 | | 20 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 842.00 | 1 441 773.00 | | 1 183 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 561.00 | 6 183.00 | | 49 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 344.00 | 316 721.00 | | 332 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 671.00 | 130 872.00 | | 141 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | 1 607.00 | | 34 416.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 835.00 | 1 897 951.00 | | 1 741 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 539.00 | 2 958 319.00 | | 2 964 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 415.00 | 769 725.00 | | 848 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 90.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 533.00 | | 137 765.00 | 3 682 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 661.00 | 25 977.00 | 3 785 660.00 | 8 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661.00 | 25 977.00 | 3 782 324.00 | 8 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 533.00 | | 134 429.00 | 3 682 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 692.00 | 131 183.00 | 25 977.00 | 1 200 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 692.00 | 131 183.00 | 25 977.00 | 1 200 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 243.00 | 2 729.00 | 300.00 | 18 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243.00 | 2 729.00 | 300.00 | 18 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 729.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 344.00 | 332 344.00 | | 332 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 700.00 | 290 280.00 | 893 420.00 | 1 183 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 835.00 | 848 415.00 | 893 420.00 | 1 741 835.00 |