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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 53 040.00 | 52 949.00 | 91.00 | 53 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 336.00 | 14 244.00 | 93.00 | 14 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 122.00 | 68 832.00 | 2 290.00 | 71 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 933.00 | 23 515.00 | 84 418.00 | 107 933.00 |
BZ Autres créances | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 901.00 | 23 515.00 | 214 387.00 | 237 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 024.00 | 92 347.00 | 216 677.00 | 309 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 728.00 | 35 408.00 | | 35 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DH Report à nouveau | -54 536.00 | -16 481.00 | | -54 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 034.00 | -38 055.00 | | -48 034.00 |
DL TOTAL (I) | -19 140.00 | 28 574.00 | | -19 140.00 |
DP Provisions pour risques | 28 208.00 | 81 500.00 | | 28 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 208.00 | 81 500.00 | | 28 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 361.00 | 119 863.00 | | 118 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 11 581.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 973.00 | 64 648.00 | | 63 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 024.00 | 12 788.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 609.00 | 209 797.00 | | 207 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 677.00 | 319 871.00 | | 216 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 17 713.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 137.00 | 17 713.00 | | 175 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 790.00 | 55 000.00 | | 188 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 654.00 | -37 287.00 | | -13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 670.00 | 286 388.00 | | 401 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 705.00 | 324 443.00 | | 449 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 034.00 | -38 055.00 | | -48 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 929.00 | 1 108.00 | 54 205.00 | 121 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | 5 700.00 | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 117.00 | 1 108.00 | 48 505.00 | 116 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 500.00 | 1 708.00 | 55 000.00 | 81 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 500.00 | 1 708.00 | 55 000.00 | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | 1 708.00 | 55 000.00 | 81 500.00 |