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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 214.00 | 32 613.00 | 18 601.00 | 51 214.00 |
AP Constructions | 79 211.00 | 70 986.00 | 8 225.00 | 79 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 28 253.00 | 9 354.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 562.00 | 54 455.00 | 13 107.00 | 67 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 246.00 | 186 307.00 | 49 939.00 | 236 246.00 |
BT Marchandises | 252 322.00 | | 252 322.00 | 252 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 228.00 | 1 377.00 | 337 850.00 | 339 228.00 |
BZ Autres créances | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 655.00 | 1 377.00 | 684 277.00 | 685 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 901.00 | 187 685.00 | 734 217.00 | 921 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
DH Report à nouveau | -59 450.00 | -65 329.00 | | -59 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 594.00 | 5 879.00 | | 12 594.00 |
DL TOTAL (I) | 51 871.00 | 39 277.00 | | 51 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 335.00 | 60 337.00 | | 38 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 019.00 | 7 470.00 | | 18 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 475.00 | 388 847.00 | | 462 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 849.00 | 101 037.00 | | 132 849.00 |
EA Autres dettes | 29 068.00 | 11 840.00 | | 29 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 346.00 | 571 129.00 | | 682 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 217.00 | 610 406.00 | | 734 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 791.00 | 550 144.00 | | 667 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 675.00 | 23 549.00 | | 10 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 725.00 | 55 448.00 | 1 836 173.00 | 1 780 725.00 |
FG Production vendue services | 182 705.00 | | 182 705.00 | 182 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 430.00 | 55 448.00 | 2 018 878.00 | 1 963 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 18 607.00 | | 2 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 20 463.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 20 463.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 31 555.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 31 555.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -11 092.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 319.00 | 1 952 180.00 | | 2 025 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 726.00 | 1 946 300.00 | | 2 012 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 594.00 | 5 879.00 | | 12 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 648.00 | 6 738.00 | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 017.00 | | 5 229.00 | 231 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 153.00 | | 5 229.00 | 179 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 874.00 | 20 433.00 | | 165 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 670.00 | 3 943.00 | | 28 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 204.00 | 16 491.00 | | 137 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 348.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 348.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 348.00 | | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 475.00 | 462 475.00 | | 462 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
UX Autres créances clients | 337 543.00 | | | 337 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 617.00 | 13 063.00 | 14 554.00 | 27 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 171.00 | 399 486.00 | 1 685.00 | 401 171.00 |
VW T.V.A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 326.00 | 649 772.00 | 14 554.00 | 664 326.00 |