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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 604.00 | 163 647.00 | 9 957.00 | 173 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 086 067.00 | 26 785 208.00 | 6 300 859.00 | 33 086 067.00 |
AP Constructions | 1 482 116.00 | 1 084 818.00 | 397 299.00 | 1 482 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 256.00 | 354 085.00 | 91 171.00 | 445 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 681.00 | 256 484.00 | 79 197.00 | 335 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 524 096.00 | 28 644 241.00 | 6 879 855.00 | 35 524 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 224.00 | 31 076.00 | 41 148.00 | 72 224.00 |
BZ Autres créances | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 661.00 | | 3 002 661.00 | 3 002 661.00 |
CF Disponibilités | 2 482 694.00 | | 2 482 694.00 | 2 482 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 845.00 | 31 076.00 | 5 640 769.00 | 5 671 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 195 941.00 | 28 675 317.00 | 12 520 624.00 | 41 195 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 016.00 | 320 016.00 | | 320 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 1 516.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 320 512.00 | 321 532.00 | | 320 512.00 |
DN Avances conditionnées | 5 988 916.00 | 8 192 060.00 | | 5 988 916.00 |
DO TOTAL (II) | 5 988 916.00 | 8 192 060.00 | | 5 988 916.00 |
DP Provisions pour risques | 11 485.00 | 5 100.00 | | 11 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 764 062.00 | 2 202 519.00 | | 2 764 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775 547.00 | 2 207 619.00 | | 2 775 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 261.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 679.00 | 2 727 220.00 | | 2 800 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 373.00 | 54 304.00 | | 63 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 298 114.00 | | 259 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 094.00 | 311 443.00 | | 308 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 373.00 | 12 599.00 | | 3 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 650.00 | 3 403 941.00 | | 3 435 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520 624.00 | 14 125 151.00 | | 12 520 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 276.00 | 3 349 637.00 | | 3 372 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 261.00 | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800 679.00 | | | 2 800 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 556 960.00 | | 4 556 960.00 | 4 556 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 960.00 | | 4 556 960.00 | 4 556 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 9 103.00 | | 1 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 9 103.00 | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306.00 | 5 100.00 | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306.00 | 28 055.00 | | 13 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 186.00 | -18 952.00 | | -7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 519.00 | 5 304 185.00 | | 4 865 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 519.00 | 5 304 185.00 | | 4 865 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 600 989.00 | | 94 915.00 | 35 600 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 808.00 | 35 524 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 560.00 | 33 259 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 248.00 | 2 263 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 262 941.00 | | 8 290.00 | 33 262 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 676.00 | | 86 625.00 | 2 336 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 382.00 | 223 607.00 | 171 808.00 | 1 911 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 678.00 | 15 676.00 | 11 560.00 | 263 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 704.00 | 207 930.00 | 160 248.00 | 1 647 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207 619.00 | 687 066.00 | 119 138.00 | 2 207 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 477 916.00 | 2 203 144.00 | | 24 477 916.00 |
6T Sur comptes clients | 27 046.00 | 12 606.00 | 8 575.00 | 27 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 504 962.00 | 2 215 750.00 | 8 575.00 | 24 504 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 712 581.00 | 2 902 816.00 | 127 713.00 | 26 712 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 187.00 | 122 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 485.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 703.00 | 259 703.00 | | 259 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VB T. V. A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 790 285.00 | 2 790 285.00 | | 2 790 285.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 862.00 | 186 490.00 | 1 372.00 | 187 862.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 276.00 | 3 372 276.00 | | 3 372 276.00 |