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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 60 065.00 | 179 934.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 50 451.00 | 21 820.00 | 72 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 272.00 | 110 516.00 | 261 755.00 | 372 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
BZ Autres créances | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CF Disponibilités | 384 335.00 | | 384 335.00 | 384 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 676.00 | 110 516.00 | 803 160.00 | 913 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 884 584.00 | | | 884 584.00 |
DH Report à nouveau | -189 026.00 | | | -189 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 781.00 | | | -63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 693 376.00 | | | 693 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 160.00 | | | 803 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 662.00 | 171 656.00 | 1 168 318.00 | 996 662.00 |
FG Production vendue services | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 117.00 | 171 656.00 | 1 198 773.00 | 1 027 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 739.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 445.00 | | | 1 273 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 226.00 | | | 1 337 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 781.00 | | | -63 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 253.00 | | | 388 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 169.00 | | | 112 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
ST Autres comptes | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 620.00 | | | 196 620.00 |