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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 556.00 | 206 029.00 | 19 528.00 | 225 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 036.00 | 224 175.00 | 36 861.00 | 261 036.00 |
BT Marchandises | 434 656.00 | 1 416.00 | 433 240.00 | 434 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CF Disponibilités | 451 121.00 | | 451 121.00 | 451 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 599.00 | 1 416.00 | 908 184.00 | 909 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 636.00 | 225 591.00 | 945 045.00 | 1 170 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DG Autres réserves | 343 474.00 | 313 705.00 | | 343 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 182.00 | 29 769.00 | | 76 182.00 |
DL TOTAL (I) | 590 482.00 | 514 299.00 | | 590 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 119 058.00 | | 78 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 230.00 | 90 740.00 | | 134 230.00 |
EA Autres dettes | 138 940.00 | 160 366.00 | | 138 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 563.00 | 372 888.00 | | 354 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 045.00 | 887 187.00 | | 945 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 563.00 | 372 888.00 | | 354 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 301.00 | | 1 318 301.00 | 1 318 301.00 |
FG Production vendue services | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 267.00 | | 1 358 267.00 | 1 358 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 23 669.00 | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 372.00 | 10 480.00 | | 10 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | 25 967.00 | | 13 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 25 967.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 758.00 | 11.00 | | 19 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 758.00 | 11.00 | | 19 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | 25 956.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 1 867.00 | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 355.00 | 1 096 407.00 | | 1 388 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 173.00 | 1 066 638.00 | | 1 312 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 182.00 | 29 769.00 | | 76 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 036.00 | | | 261 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 154.00 | 8 021.00 | | 216 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 22.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 930.00 | 7 999.00 | | 215 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 563.00 | 354 563.00 | | 354 563.00 |