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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 547.00 | 69 327.00 | 1 220.00 | 70 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 822 208.00 | 69 327.00 | 42 752 880.00 | 42 822 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
BZ Autres créances | 23 939 344.00 | | 23 939 344.00 | 23 939 344.00 |
CF Disponibilités | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 178 094.00 | | 24 178 094.00 | 24 178 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 000 302.00 | 69 327.00 | 66 930 974.00 | 67 000 302.00 |
CU Autres participations | 42 751 661.00 | | 42 751 661.00 | 42 751 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 521 098.00 | 2 521 098.00 | | 2 521 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 52 914 070.00 | 55 637 978.00 | | 52 914 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 915 063.00 | 217 373.00 | | 7 915 063.00 |
DK Provisions réglementées | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 63 680 084.00 | 58 706 303.00 | | 63 680 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097 936.00 | 1 206 141.00 | | 3 097 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 550.00 | 46 350.00 | | 29 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 404.00 | 77 280.00 | | 123 404.00 |
EA Autres dettes | | 3 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 250 890.00 | 1 333 000.00 | | 3 250 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 930 974.00 | 60 039 303.00 | | 66 930 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 890.00 | 1 333 000.00 | | 3 250 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 894 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 218 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 178 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 443.00 | 9 404.00 | | 138 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 700.00 | 386 137.00 | | 8 223 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 637.00 | 168 764.00 | | 308 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 915 063.00 | 217 373.00 | | 7 915 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 822 206.00 | | | 42 822 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 751 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 822 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 751 661.00 | | | 42 751 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 495.00 | 1 923.00 | | 67 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 495.00 | 1 923.00 | | 67 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |