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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
AH Fonds commercial | 836 057.00 | | 836 057.00 | 836 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 120.00 | 300 991.00 | 57 129.00 | 358 120.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 937.00 | 328 891.00 | 1 081 046.00 | 1 409 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 651.00 | 7 778.00 | 785 873.00 | 793 651.00 |
BZ Autres créances | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CF Disponibilités | 480 163.00 | | 480 163.00 | 480 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 627.00 | 7 778.00 | 1 422 849.00 | 1 430 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 564.00 | 336 669.00 | 2 503 896.00 | 2 840 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CU Autres participations | 186 540.00 | | 186 540.00 | 186 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 538.00 | 420 538.00 | | 420 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
DH Report à nouveau | 444 538.00 | 436 915.00 | | 444 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 164.00 | 317 623.00 | | 304 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 165.00 | 1 441 001.00 | | 1 435 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 257.00 | 35 416.00 | | 15 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 876.00 | 14 536.00 | | 41 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 227 508.00 | | 184 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 785.00 | 603 493.00 | | 623 785.00 |
EA Autres dettes | 71 366.00 | 66 229.00 | | 71 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 345.00 | 149 291.00 | | 131 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 730.00 | 1 096 474.00 | | 1 068 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 896.00 | 2 537 475.00 | | 2 503 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 730.00 | 1 081 222.00 | | 1 068 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -450.00 | | -450.00 | -450.00 |
FG Production vendue services | 2 442 030.00 | | 2 442 030.00 | 2 442 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 580.00 | | 2 441 580.00 | 2 441 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 2 954.00 | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | 2 954.00 | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 2 954.00 | | -559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 046.00 | 38 552.00 | | 36 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 927.00 | 130 160.00 | | 117 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 709.00 | 2 697 853.00 | | 2 585 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 545.00 | 2 380 230.00 | | 2 281 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 164.00 | 317 623.00 | | 304 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 820.00 | | 3 117.00 | 1 406 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 957.00 | | | 863 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 613.00 | | 3 507.00 | 354 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 250.00 | | -390.00 | 188 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 939.00 | 24 952.00 | | 303 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 784.00 | 116.00 | | 27 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 155.00 | 24 836.00 | | 276 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 737.00 | 4 016.00 | 8 975.00 | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 737.00 | 4 016.00 | 8 975.00 | 12 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 737.00 | 4 016.00 | 8 975.00 | 12 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 8 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 778 537.00 | 778 537.00 | | 778 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VC Groupe et associés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 737.00 | 881 737.00 | | 881 737.00 |
VW T.V.A. | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 854.00 | 1 026 854.00 | | 1 026 854.00 |