| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
AH Fonds commercial | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
AN Terrains | 2 141 711.00 | 321 879.00 | 1 819 832.00 | 2 141 711.00 |
AP Constructions | 9 851 040.00 | 5 667 250.00 | 4 183 789.00 | 9 851 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 729.00 | 2 019 994.00 | 656 735.00 | 2 676 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 144.00 | 532 431.00 | 78 713.00 | 611 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 046 403.00 | 8 606 570.00 | 7 439 833.00 | 16 046 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BT Marchandises | 2 883 233.00 | | 2 883 233.00 | 2 883 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 110.00 | 16 168.00 | 189 942.00 | 206 110.00 |
BZ Autres créances | 639 107.00 | 7 250.00 | 631 857.00 | 639 107.00 |
CF Disponibilités | 1 517 946.00 | | 1 517 946.00 | 1 517 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 804.00 | 23 419.00 | 5 296 384.00 | 5 319 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 366 207.00 | 8 629 989.00 | 12 736 218.00 | 21 366 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 569 566.00 | | 569 566.00 | 569 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 620.00 | 4 000.00 | | 440 620.00 |
DH Report à nouveau | | -247 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 589.00 | 818 728.00 | | 882 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 209.00 | 615 620.00 | | 1 363 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 448.00 | 47 079.00 | | 67 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 448.00 | 47 079.00 | | 67 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 342 043.00 | 8 260 605.00 | | 7 342 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 743.00 | 8 072.00 | | 259 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 458.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 585.00 | 2 480 165.00 | | 2 549 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 759.00 | 970 853.00 | | 1 111 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 100.00 | | |
EA Autres dettes | 41 771.00 | 97 939.00 | | 41 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 305 560.00 | 11 967 194.00 | | 11 305 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 218.00 | 12 629 894.00 | | 12 736 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 580.00 | 7 007 016.00 | | 6 829 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 701.00 | 2 061 844.00 | | 2 001 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 842 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 357 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 511 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 685 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 987 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 883.00 | 2 350.00 | | 15 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 883.00 | 2 350.00 | | 15 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | -2 350.00 | | 9 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 329.00 | | | 252 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 416.00 | -3 300.00 | | 173 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 542 260.00 | 30 248 400.00 | | 32 542 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 659 671.00 | 29 429 671.00 | | 31 659 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 589.00 | 818 728.00 | | 882 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964 613.00 | 736 166.00 | 94 209.00 | 7 964 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899 598.00 | 736 166.00 | 94 209.00 | 7 899 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 079.00 | 20 369.00 | | 47 079.00 |
6T Sur comptes clients | 31 182.00 | 16 168.00 | 23 931.00 | 31 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 182.00 | 16 168.00 | 23 931.00 | 31 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 261.00 | 36 537.00 | 23 931.00 | 78 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 537.00 | 23 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 743.00 | 251 670.00 | | 259 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703 117.00 | 3 703 117.00 | | 3 703 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 835.00 | 2 017 835.00 | | 2 017 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 324 208.00 | 856 301.00 | 3 285 704.00 | 5 324 208.00 |
VP Divers | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 164.00 | 720 164.00 | | 720 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 087.00 | 909 514.00 | 86 573.00 | 996 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 305 561.00 | 6 829 581.00 | 3 285 704.00 | 11 305 561.00 |