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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 92 640.00 | 2 534.00 | 95 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 752 370.00 | | 2 752 370.00 | 2 752 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 663.00 | 101 185.00 | 2 762 477.00 | 2 863 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 532.00 | | 836 532.00 | 836 532.00 |
BZ Autres créances | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
CF Disponibilités | 1 544 988.00 | | 1 544 988.00 | 1 544 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 698.00 | | 2 860 698.00 | 2 860 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 360.00 | 101 185.00 | 5 623 175.00 | 5 724 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 752 968.00 | | | 2 752 968.00 |
CU Autres participations | 14 521.00 | 7 546.00 | 6 975.00 | 14 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589 980.00 | 1 805 261.00 | | 2 589 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 128.00 | 784 719.00 | | 210 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 210.00 | 4 791 082.00 | | 5 001 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 228.00 | 591 820.00 | | 280 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 239.00 | 115 693.00 | | 21 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | 224 987.00 | | 153 298.00 |
EA Autres dettes | 167 183.00 | 293 039.00 | | 167 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 965.00 | 1 225 557.00 | | 621 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 175.00 | 6 016 639.00 | | 5 623 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 975.00 | | 829 975.00 | 829 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 975.00 | | 829 975.00 | 829 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | 102 650.00 | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -537.00 | 8 624.00 | | -537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -537.00 | 8 624.00 | | -537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 19 255.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 301 926.00 | | 73 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 431.00 | 1 969 241.00 | | 849 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 303.00 | 1 184 521.00 | | 639 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 128.00 | 784 719.00 | | 210 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |