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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 083.00 | 46 000.00 | 2 084.00 | 48 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 231.00 | 46 000.00 | 72 231.00 | 118 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BN En cours de production de biens | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 432 661.00 | | 432 661.00 | 432 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 638.00 | | 554 638.00 | 554 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 869.00 | 46 000.00 | 626 870.00 | 672 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244 239.00 | 243 892.00 | | 244 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 184.00 | 77 347.00 | | 101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 510 424.00 | 486 239.00 | | 510 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 73 090.00 | | 53 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | 27 647.00 | | 25 347.00 |
EA Autres dettes | 38 057.00 | 35 759.00 | | 38 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 446.00 | 349 496.00 | | 116 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 870.00 | 835 736.00 | | 626 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 118 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 48 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 930.00 | 1 160.00 | 2 090.00 | 46 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 930.00 | 1 160.00 | 2 090.00 | 46 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |