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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 693.00 | 133 629.00 | 20 064.00 | 153 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 445.00 | 649 263.00 | 239 182.00 | 888 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 998.00 | 791 662.00 | 297 336.00 | 1 088 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BZ Autres créances | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CF Disponibilités | 866 098.00 | | 866 098.00 | 866 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 307.00 | | 978 307.00 | 978 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 305.00 | 791 662.00 | 1 275 643.00 | 2 067 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 451.00 | 1 115.00 | | 8 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 491.00 | 187 337.00 | | 438 491.00 |
DL TOTAL (I) | 488 867.00 | 230 375.00 | | 488 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 725.00 | 1 974.00 | | 2 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725.00 | 1 974.00 | | 2 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 636.00 | 684 815.00 | | 295 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 029.00 | | | 180 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 119 089.00 | | 150 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 601.00 | 119 627.00 | | 153 601.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 5 407.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 051.00 | 928 938.00 | | 784 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 643.00 | 1 161 288.00 | | 1 275 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 522 033.00 | | 2 522 033.00 | 2 522 033.00 |
FG Production vendue services | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 761.00 | | 2 585 761.00 | 2 585 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 128 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 546.00 | 43 393.00 | | 58 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 854.00 | 2 515 511.00 | | 2 971 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 363.00 | 2 328 175.00 | | 2 533 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 491.00 | 187 337.00 | | 438 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 833.00 | | 47 674.00 | 1 054 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 1 088 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 1 079 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 973.00 | | 47 674.00 | 1 044 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 355.00 | 105 816.00 | 13 509.00 | 699 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 232.00 | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 817.00 | 105 584.00 | 13 509.00 | 690 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | 751.00 | | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 751.00 | | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 720.00 | 105 990.00 | 188 730.00 | 294 720.00 |
VI Groupe et associés | 180 029.00 | 180 029.00 | | 180 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 777.00 | | | 488 777.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 639.00 | 91 549.00 | 1 090.00 | 92 639.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 051.00 | 595 321.00 | 188 730.00 | 784 051.00 |