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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AP Constructions | 95 807.00 | 60 926.00 | 34 881.00 | 95 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 153.00 | 275 254.00 | 163 899.00 | 439 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 839.00 | 1 712 215.00 | 1 003 625.00 | 2 715 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 984.00 | 2 054 344.00 | 1 205 641.00 | 3 259 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BZ Autres créances | 372 497.00 | | 372 497.00 | 372 497.00 |
CF Disponibilités | 1 343 458.00 | | 1 343 458.00 | 1 343 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 174.00 | | 1 757 174.00 | 1 757 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 158.00 | 2 054 344.00 | 2 962 814.00 | 5 017 158.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 372 850.00 | | | 372 850.00 |
DP Provisions pour risques | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 774.00 | | | 439 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 184.00 | | | 1 663 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 092.00 | | | 329 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 429.00 | | | 2 586 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 814.00 | | | 2 962 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 100.00 | | | 2 152 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 654 540.00 | | 3 654 540.00 | 3 654 540.00 |
FG Production vendue services | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 339.00 | | 3 706 339.00 | 3 706 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 185 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 196.00 | | | 3 957 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 798.00 | | | 3 770 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 398.00 | | | 186 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 833.00 | | 188 251.00 | 3 071 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 259 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 548.00 | | 188 251.00 | 3 062 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 052.00 | 331 292.00 | | 1 723 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 103.00 | 331 292.00 | | 1 717 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 409.00 | 3 535.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409.00 | 3 535.00 | 2 409.00 | 2 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 206.00 | 18 353.00 | 113 049.00 | 144 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 092.00 | 329 092.00 | | 329 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 774.00 | 141 298.00 | 298 476.00 | 439 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 978.00 | 1 518 978.00 | | 1 518 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 493.00 | | | 361 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 808.00 | 309 808.00 | | 309 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 448.00 | 386 712.00 | 2 736.00 | 389 448.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 429.00 | 2 162 100.00 | 411 525.00 | 2 586 429.00 |