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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 294.00 | 47.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 920.00 | 116 707.00 | 5 212.00 | 121 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 73 914.00 | 13 639.00 | 87 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 032.00 | 192 916.00 | 20 115.00 | 213 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 543.00 | 15 535.00 | 210 007.00 | 225 543.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 067.00 | 15 535.00 | 728 531.00 | 744 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 099.00 | 208 452.00 | 748 647.00 | 957 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 293.00 | 141 522.00 | | 83 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 275.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 276 353.00 | 334 679.00 | | 276 353.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 28 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 420.00 | 126 758.00 | | 250 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 579.00 | 92 942.00 | | 55 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 293.00 | 101 740.00 | | 110 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 293.00 | 321 442.00 | | 416 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 647.00 | 684 121.00 | | 748 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 293.00 | 321 442.00 | | 416 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 479.00 | | 1 652.00 | 279 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 098.00 | 213 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 098.00 | 209 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 942.00 | | 1 631.00 | 275 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | 21.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 676.00 | 6 339.00 | 68 098.00 | 254 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 239.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 620.00 | 6 100.00 | 68 098.00 | 252 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 276.00 | 35.00 | 131.00 | 1 276.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 812.00 | 28 035.00 | 131.00 | 44 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 714.00 | 360 714.00 | | 360 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 890.00 | 254 860.00 | 30.00 | 254 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 294.00 | 416 294.00 | | 416 294.00 |