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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 970.00 | 11 969.00 | | 11 970.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 174 725.00 | 123 714.00 | 51 011.00 | 174 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 060.00 | 723 735.00 | 19 325.00 | 743 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 781.00 | 282 180.00 | 78 601.00 | 360 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 054.00 | 1 141 599.00 | 167 454.00 | 1 309 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 726.00 | | 298 726.00 | 298 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 207.00 | | 503 207.00 | 503 207.00 |
BZ Autres créances | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 454.00 | | 978 454.00 | 978 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 509.00 | 1 141 599.00 | 1 145 909.00 | 2 287 509.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 676.00 | | | 767 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
EA Autres dettes | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 097.00 | | | 1 102 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 909.00 | | | 1 145 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 278.00 | | | 673 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 752.00 | | 69 552.00 | 1 272 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 251.00 | 1 309 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 251.00 | 1 278 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 294.00 | | 69 525.00 | 1 242 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 27.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 373.00 | 39 477.00 | 33 251.00 | 1 135 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 738.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 142.00 | 38 738.00 | 33 251.00 | 1 124 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
6T Sur comptes clients | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 503 207.00 | 503 207.00 | | 503 207.00 |
VB T. V. A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 990.00 | 245 990.00 | | 245 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 686.00 | 92 867.00 | 428 818.00 | 521 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 865.00 | 611 578.00 | 2 286.00 | 613 865.00 |
VW T.V.A. | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 097.00 | 673 278.00 | 428 818.00 | 1 102 097.00 |