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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
AH Fonds commercial | 876 582.00 | | 876 582.00 | 876 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 681.00 | 10 415.00 | 34 266.00 | 44 681.00 |
AP Constructions | 2 184 408.00 | 2 044 340.00 | 140 068.00 | 2 184 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 854.00 | 224 185.00 | 27 669.00 | 251 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 350.00 | 945 620.00 | 188 730.00 | 1 134 350.00 |
AX Avances et acomptes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015 505.00 | | 6 015 505.00 | 6 015 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 554 629.00 | 3 233 642.00 | 7 320 988.00 | 10 554 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BT Marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CF Disponibilités | 293 960.00 | | 293 960.00 | 293 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 799.00 | | 577 799.00 | 577 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 428.00 | 3 233 642.00 | 7 898 786.00 | 11 132 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 015 505.00 | | | 6 015 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 680.00 | 2 301 680.00 | | 2 301 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 346 169.00 | 3 598 726.00 | | 3 346 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562.00 | -252 558.00 | | 8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 799 410.00 | 5 790 849.00 | | 5 799 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 471.00 | 877 945.00 | | 742 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 368.00 | 81 462.00 | | 51 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 299.00 | 464 428.00 | | 513 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 124.00 | 93 194.00 | | 90 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 700 864.00 | 481 696.00 | | 700 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 376.00 | 1 999 976.00 | | 2 099 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 786.00 | 7 790 824.00 | | 7 898 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 418.00 | 1 166 648.00 | | 775 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 55.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
FG Production vendue services | 1 024 127.00 | | 1 024 127.00 | 1 024 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 405.00 | | 1 418 405.00 | 1 418 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 158.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | 2 802.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 142.00 | -110 142.00 | | 110 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 051.00 | 1 170 110.00 | | 1 876 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 489.00 | 1 422 668.00 | | 1 867 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 562.00 | -252 558.00 | | 8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676 197.00 | | 53 423.00 | 10 676 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 991.00 | 10 554 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 991.00 | 3 571 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 344.00 | | | 930 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 169.00 | | 27 238.00 | 3 719 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026 684.00 | | 26 185.00 | 6 026 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 103.00 | 146 158.00 | 174 619.00 | 3 262 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 347.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 954.00 | 145 810.00 | 174 619.00 | 3 242 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 299.00 | 513 299.00 | | 513 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 864.00 | 59 637.00 | 641 227.00 | 700 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015 505.00 | 6 015 505.00 | | 6 015 505.00 |
UX Autres créances clients | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 094.00 | 110 731.00 | 631 363.00 | 742 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 035.00 | 6 285 035.00 | | 6 285 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 008.00 | 775 418.00 | 1 272 590.00 | 2 048 008.00 |