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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 1 959.00 | 1 524.00 | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | | 547 292.00 | 547 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 511.00 | 86 532.00 | 1 979.00 | 88 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 884.00 | 1 279 737.00 | 169 146.00 | 1 448 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 793.00 | 1 368 228.00 | 720 565.00 | 2 088 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 317.00 | 14 866.00 | 98 451.00 | 113 317.00 |
BZ Autres créances | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 055.00 | 14 866.00 | 163 189.00 | 178 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 848.00 | 1 383 094.00 | 883 754.00 | 2 266 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 422 365.00 | 458 393.00 | | 422 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 106.00 | -36 028.00 | | -6 106.00 |
DL TOTAL (I) | 592 259.00 | 598 365.00 | | 592 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019.00 | 45 418.00 | | 30 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 774.00 | 186 247.00 | | 170 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 38 691.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 714.00 | 73 319.00 | | 69 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 495.00 | 343 674.00 | | 291 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 754.00 | 942 039.00 | | 883 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 495.00 | 343 674.00 | | 291 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 773.00 | | 1 020.00 | 2 087 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 375.00 | | 1 020.00 | 1 536 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 495.00 | 35 733.00 | | 1 332 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 536.00 | 35 733.00 | | 1 330 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 4 955.00 | | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 4 955.00 | | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 4 955.00 | | 9 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |