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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 545.00 | 535.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 100.00 | 60 282.00 | 12 819.00 | 73 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 901.00 | 89 364.00 | 47 537.00 | 136 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 009.00 | 151 191.00 | 124 818.00 | 276 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 901.00 | 4 359.00 | 165 541.00 | 169 901.00 |
BZ Autres créances | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CF Disponibilités | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 573.00 | 4 359.00 | 300 213.00 | 304 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 581.00 | 155 550.00 | 425 031.00 | 580 581.00 |
CU Autres participations | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 653.00 | 64 115.00 | | 103 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154.00 | 39 538.00 | | 5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 169 307.00 | 164 153.00 | | 169 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 499.00 | 78 546.00 | | 64 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 346.00 | 18 111.00 | | 42 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 540.00 | 42 426.00 | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 44 102.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | 88 366.00 | | 55 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 724.00 | 271 551.00 | | 255 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 031.00 | 435 704.00 | | 425 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 047.00 | 259 297.00 | | 196 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 726.00 | | 19 424.00 | 266 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 141.00 | 276 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 37 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 210 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 973.00 | | 18 160.00 | 197 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 663.00 | | 1 264.00 | 27 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 566.00 | 18 765.00 | 10 141.00 | 142 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 330.00 | 4 010.00 | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 341.00 | 18 435.00 | 6 131.00 | 137 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 010.00 | 156 010.00 | | 156 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 499.00 | 32 362.00 | 32 137.00 | 64 499.00 |
VI Groupe et associés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 212.00 | 216 612.00 | 4 600.00 | 221 212.00 |
VW T.V.A. | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 184.00 | 196 047.00 | 32 137.00 | 228 184.00 |