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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 109.00 | 554 700.00 | 57 408.00 | 612 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 33 852.00 | 45 791.00 | 79 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 833.00 | 591 632.00 | 453 200.00 | 1 044 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BT Marchandises | 130 832.00 | 14 405.00 | 116 427.00 | 130 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 419.00 | 5 191.00 | 68 228.00 | 73 419.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 008.00 | 37 913.00 | 1 293 095.00 | 1 331 008.00 |
CF Disponibilités | 646 922.00 | | 646 922.00 | 646 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 199.00 | 57 509.00 | 2 160 689.00 | 2 218 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 032.00 | 649 142.00 | 2 613 890.00 | 3 263 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 130 561.00 | | | 2 130 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 151.00 | | | 253 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 712.00 | | | 2 427 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 890.00 | | | 2 613 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 664.00 | | 43 820.00 | 1 052 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 650.00 | 1 044 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 650.00 | 691 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 584.00 | | 43 820.00 | 699 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 079.00 | 24 204.00 | 51 650.00 | 619 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 999.00 | 24 204.00 | 51 650.00 | 615 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 344.00 | 14 405.00 | 25 344.00 | 25 344.00 |
6T Sur comptes clients | 11 067.00 | | 5 876.00 | 11 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 259.00 | | 85 346.00 | 123 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 671.00 | 14 405.00 | 116 566.00 | 159 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 671.00 | 14 405.00 | 116 566.00 | 159 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 405.00 | 31 220.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VP Divers | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 341.00 | 76 318.00 | 11 023.00 | 87 341.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ST Autres comptes | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
ZE Dividendes | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 279.00 | | | 100 279.00 |