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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 011.00 | 101 779.00 | 2 231.00 | 104 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 527.00 | 101 779.00 | 9 748.00 | 111 527.00 |
BT Marchandises | 84 942.00 | 59 779.00 | 25 163.00 | 84 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 800.00 | | 2 410 800.00 | 2 410 800.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CF Disponibilités | 602 341.00 | | 602 341.00 | 602 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 525.00 | 59 779.00 | 3 116 747.00 | 3 176 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 355.00 | 161 558.00 | 3 197 796.00 | 3 359 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 537 469.00 | 520 690.00 | | 537 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 892.00 | 16 779.00 | | 43 892.00 |
DL TOTAL (I) | 837 111.00 | 793 219.00 | | 837 111.00 |
DP Provisions pour risques | 397 510.00 | 294 276.00 | | 397 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 510.00 | 294 276.00 | | 397 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 179.00 | 1 407.00 | | 11 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 611.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 427.00 | 558 884.00 | | 1 777 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 917.00 | 57 253.00 | | 80 917.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 60 000.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 013.00 | 678 155.00 | | 1 871 013.00 |
ED (V) | 92 163.00 | 17 187.00 | | 92 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 796.00 | 1 782 838.00 | | 3 197 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 187.00 | | 3 474 187.00 | 3 474 187.00 |
FG Production vendue services | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 250.00 | | 3 646 250.00 | 3 646 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 511.00 | |
GE Autres charges | | | 399 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 287 860.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 91 436.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 379 296.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -133 173.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | 3 260.00 | | 41 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 674.00 | 3 150 844.00 | | 4 300 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 782.00 | 3 134 064.00 | | 4 256 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 892.00 | 16 779.00 | | 43 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 394.00 | | 133.00 | 111 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 133.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 363.00 | 4 416.00 | | 97 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 363.00 | 4 416.00 | | 97 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 276.00 | 323 511.00 | 220 277.00 | 294 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 564.00 | 6 214.00 | | 53 564.00 |
6T Sur comptes clients | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 982.00 | 6 214.00 | 24 417.00 | 77 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 258.00 | 329 725.00 | 244 694.00 | 372 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 725.00 | 244 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 427.00 | 1 777 427.00 | | 1 777 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 800.00 | 2 410 800.00 | | 2 410 800.00 |
VB T. V. A. | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 341.00 | 2 483 824.00 | 7 517.00 | 2 491 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 013.00 | 1 871 013.00 | | 1 871 013.00 |