| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 249.00 | 208 742.00 | 44 507.00 | 253 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 980.00 | | 1 350 980.00 | 1 350 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 377.00 | 273 844.00 | 352 534.00 | 626 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 989.00 | 369 356.00 | 248 632.00 | 617 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 081.00 | 956 870.00 | 2 141 211.00 | 3 098 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 647.00 | 28 444.00 | 438 203.00 | 466 647.00 |
BN En cours de production de biens | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 188 339.00 | 140 603.00 | 1 047 736.00 | 1 188 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 173.00 | | 388 173.00 | 388 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 525.00 | 11 223.00 | 2 667 302.00 | 2 678 525.00 |
BZ Autres créances | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CF Disponibilités | 181 076.00 | | 181 077.00 | 181 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 288.00 | 180 270.00 | 4 855 019.00 | 5 035 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 369.00 | 1 137 140.00 | 6 996 230.00 | 8 133 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 530.00 | 104 928.00 | 71 602.00 | 176 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 155.00 | 1 106 390.00 | | 1 131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 264.00 | 524 765.00 | | 803 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 956.00 | 2 098 692.00 | | 2 401 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 009.00 | 89 612.00 | | 173 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 009.00 | 89 612.00 | | 173 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 948.00 | 2 841 014.00 | | 2 316 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 278.00 | 62 087.00 | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 641.00 | 1 038 156.00 | | 1 178 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 326.00 | 260 941.00 | | 436 326.00 |
EA Autres dettes | 452 072.00 | 691 307.00 | | 452 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 265.00 | 4 893 505.00 | | 4 421 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 230.00 | 7 081 809.00 | | 6 996 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 816 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 960 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 183 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 1 000.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 583.00 | 2 000.00 | | 174 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 991.00 | 641.00 | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 1 066.00 | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 592.00 | 934.00 | | 161 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 791.00 | 214 214.00 | | 309 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 349 688.00 | 11 849 476.00 | | 14 349 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 424.00 | 11 324 711.00 | | 13 546 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 264.00 | 524 765.00 | | 803 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 215.00 | | 108 298.00 | 3 041 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 960.00 | | 6 570.00 | 169 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 431.00 | 3 098 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 431.00 | 1 244 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 646.00 | | 12 583.00 | 1 591 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 330.00 | | 88 468.00 | 1 207 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 278.00 | | 677.00 | 72 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 730.00 | 219 580.00 | 38 440.00 | 775 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 694.00 | 24 234.00 | | 80 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 945.00 | 17 798.00 | | 190 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 092.00 | 177 548.00 | 38 440.00 | 504 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 612.00 | 83 397.00 | | 89 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 367.00 | 7 680.00 | | 161 367.00 |
6T Sur comptes clients | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 590.00 | 7 680.00 | | 172 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 202.00 | 91 077.00 | | 262 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 641.00 | 1 178 641.00 | | 1 178 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 367.00 | 139 367.00 | | 139 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 349.00 | 539 349.00 | | 539 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 057.00 | 2 665 057.00 | | 2 665 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 948.00 | 2 316 948.00 | | 2 316 948.00 |
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 927.00 | 3 162 503.00 | 86 423.00 | 3 248 927.00 |
VW T.V.A. | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 264.00 | 4 471 264.00 | | 4 471 264.00 |