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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 969.00 | 49 138.00 | 25 831.00 | 74 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 985.00 | 181 831.00 | 79 154.00 | 260 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 439.00 | 230 969.00 | 1 453 469.00 | 1 684 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 921.00 | | 2 242 921.00 | 2 242 921.00 |
BZ Autres créances | 1 101 354.00 | | 1 101 354.00 | 1 101 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 097.00 | | 255 097.00 | 255 097.00 |
CF Disponibilités | 2 382 176.00 | | 2 382 176.00 | 2 382 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 391.00 | | 6 114 391.00 | 6 114 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 830.00 | 230 969.00 | 7 567 861.00 | 7 798 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 067.00 | | 1 249 067.00 | 1 249 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 880 000.00 | 830 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 078.00 | 2 112.00 | | 7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 991.00 | 704 966.00 | | 956 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 069.00 | 1 987 078.00 | | 2 294 069.00 |
DP Provisions pour risques | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 907.00 | 308 270.00 | | 160 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 823.00 | 2 903 002.00 | | 3 495 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 333.00 | 789 487.00 | | 936 333.00 |
EA Autres dettes | 426 659.00 | 422 752.00 | | 426 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 923.00 | 47 566.00 | | 234 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 646.00 | 4 471 080.00 | | 5 254 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 861.00 | 6 477 303.00 | | 7 567 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 383 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 383 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 180.00 | 89 444.00 | | 165 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 983.00 | 9 259 599.00 | | 10 410 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 992.00 | 8 554 633.00 | | 9 453 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 991.00 | 704 966.00 | | 956 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 586.00 | | 113 639.00 | 1 596 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 1 348 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 960.00 | 2 826.00 | 1 684 439.00 | 22 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | | 74 969.00 | 22 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 260 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 629.00 | | 28 300.00 | 69 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 222.00 | | 85 339.00 | 178 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 735.00 | | | 1 348 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 723.00 | 15 822.00 | 2 576.00 | 217 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 383.00 | 4 755.00 | | 44 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 340.00 | 11 067.00 | 2 576.00 | 173 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 823.00 | 3 495 823.00 | | 3 495 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 281.00 | 306 281.00 | | 306 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 660.00 | 426 660.00 | | 426 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 921.00 | 2 242 921.00 | | 2 242 921.00 |
VB T. V. A. | 870 306.00 | 870 306.00 | | 870 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 908.00 | 149 254.00 | 11 654.00 | 160 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 534.00 | 3 477 118.00 | 99 416.00 | 3 576 534.00 |
VW T.V.A. | 339 759.00 | 339 759.00 | | 339 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 647.00 | 5 242 993.00 | 11 654.00 | 5 254 647.00 |