| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AN Terrains | 57 523.00 | 5 690.00 | 51 833.00 | 57 523.00 |
AP Constructions | 895 391.00 | 728 339.00 | 167 052.00 | 895 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 700.00 | 25 352.00 | 53 348.00 | 78 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 23 773.00 | 7 339.00 | 31 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 391.00 | | 452 391.00 | 452 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 261.00 | 784 695.00 | 2 245 567.00 | 3 030 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 208.00 | 100 562.00 | 66 646.00 | 167 208.00 |
BZ Autres créances | 1 008 176.00 | | 1 008 176.00 | 1 008 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 085.00 | 43 975.00 | 2 465 111.00 | 2 509 085.00 |
CF Disponibilités | 541 955.00 | | 541 955.00 | 541 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 941.00 | 144 536.00 | 4 083 405.00 | 4 227 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 258 203.00 | 929 231.00 | 6 328 972.00 | 7 258 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 392.00 | | | 452 392.00 |
CU Autres participations | 1 508 344.00 | | 1 508 344.00 | 1 508 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
DG Autres réserves | 5 839 380.00 | 5 478 899.00 | | 5 839 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 505.00 | 415 481.00 | | 87 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 198.00 | 6 168 693.00 | | 6 201 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 27 668.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | 88 798.00 | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 63 373.00 | 63 239.00 | | 63 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 773.00 | 188 324.00 | | 127 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 972.00 | 6 357 017.00 | | 6 328 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 170.00 | 64 280.00 | 81 450.00 | 17 170.00 |
FG Production vendue services | 129 203.00 | 30 458.00 | 159 661.00 | 129 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 373.00 | 94 738.00 | 241 111.00 | 146 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 807.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 015.00 | 23 894.00 | | 25 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 614.00 | 23 894.00 | | 46 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 014.00 | -23 894.00 | | -44 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 36 463.00 | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 408.00 | 793 288.00 | | 470 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 903.00 | 377 807.00 | | 382 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 505.00 | 415 481.00 | | 87 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 896.00 | | 24 208.00 | 3 073 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 842.00 | 1 965 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 842.00 | 3 030 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 062 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 519.00 | | 24 208.00 | 1 083 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 837.00 | | | 1 988 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 289.00 | 41 807.00 | 23 401.00 | 766 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 749.00 | 41 807.00 | 23 401.00 | 764 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 247.00 | 43 975.00 | 33 247.00 | 33 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 809.00 | 43 975.00 | 33 247.00 | 133 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 809.00 | 43 975.00 | 33 247.00 | 133 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 975.00 | 33 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 391.00 | 452 391.00 | | 452 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VC Groupe et associés | 994 500.00 | 994 500.00 | | 994 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 552.00 | 1 629 293.00 | 5 259.00 | 1 634 552.00 |
VW T.V.A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 773.00 | 127 773.00 | | 127 773.00 |