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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 013.00 | 156 441.00 | 3 572.00 | 160 013.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572 532.00 | | 2 572 532.00 | 2 572 532.00 |
AP Constructions | 346 944.00 | 342 139.00 | 4 805.00 | 346 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 396.00 | 555 624.00 | 153 772.00 | 709 396.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 063.00 | 1 054 205.00 | 3 163 858.00 | 4 218 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BT Marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907 508.00 | 716 653.00 | 4 190 855.00 | 4 907 508.00 |
BZ Autres créances | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CF Disponibilités | 3 686 666.00 | | 3 686 666.00 | 3 686 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 041 925.00 | 716 653.00 | 8 325 273.00 | 9 041 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 259 988.00 | 1 770 857.00 | 11 489 131.00 | 13 259 988.00 |
CU Autres participations | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 620.00 | | | 389 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 562.00 | | | 1 334 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 678.00 | | | 4 076 678.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 897.00 | | | 1 118 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 569.00 | | | 299 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 212.00 | | | 2 682 212.00 |
EA Autres dettes | 693 547.00 | | | 693 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 161 335.00 | | | 2 161 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 852.00 | | | 7 400 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 131.00 | | | 11 489 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 866.00 | | | 7 301 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 293.00 | | | 445 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
FG Production vendue services | 11 116 701.00 | 550.00 | 11 117 251.00 | 11 116 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 119 470.00 | 550.00 | 11 120 020.00 | 11 119 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 457 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 275 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 899.00 | |
GE Autres charges | | | 80 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 914.00 | | | -10 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 725.00 | | | 332 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 423.00 | | | 589 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 471 126.00 | | | 11 471 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 564.00 | | | 10 136 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 562.00 | | | 1 334 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 231 194.00 | | 120 181.00 | 4 231 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 95 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 314.00 | 4 218 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 066 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 913.00 | 1 056 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 945.00 | | 600.00 | 3 065 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 348.00 | | 82 906.00 | 1 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 901.00 | | 36 675.00 | 59 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 779.00 | 71 339.00 | 131 913.00 | 1 114 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 661.00 | 6 781.00 | | 149 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 118.00 | 64 559.00 | 131 913.00 | 965 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 100.00 | | 28 500.00 | 40 100.00 |
6T Sur comptes clients | 831 379.00 | 115 899.00 | 230 625.00 | 831 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 379.00 | 115 899.00 | 230 625.00 | 831 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 121.00 | 115 899.00 | 266 767.00 | 879 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 899.00 | 259 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 569.00 | 299 569.00 | | 299 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 517.00 | 959 517.00 | | 959 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 192.00 | 419 192.00 | | 419 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 044.00 | 375 044.00 | | 375 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 547.00 | 693 547.00 | | 693 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 161 335.00 | 2 161 335.00 | | 2 161 335.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 827.00 | 3 800 827.00 | | 3 800 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 077.00 | -1 077.00 | | -1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 681.00 | 1 106 681.00 | | 1 106 681.00 |
VB T. V. A. | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VC Groupe et associés | 287 869.00 | 287 869.00 | | 287 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 854.00 | 1 019 868.00 | 98 986.00 | 1 118 854.00 |
VI Groupe et associés | 445 293.00 | 445 293.00 | | 445 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 693.00 | | | 1 029 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 742.00 | 5 328 822.00 | 73 920.00 | 5 402 742.00 |
VW T.V.A. | 842 854.00 | 842 854.00 | | 842 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 852.00 | 7 301 866.00 | 98 986.00 | 7 400 852.00 |