| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 190.00 | 117.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
AP Constructions | 36 224.00 | 16 121.00 | 20 103.00 | 36 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 559.00 | 275 685.00 | 69 873.00 | 345 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 680.00 | 158 876.00 | 206 804.00 | 365 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 903.00 | 454 872.00 | 298 031.00 | 752 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
BP En cours de production de services | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 028.00 | 6 911.00 | 311 117.00 | 318 028.00 |
CF Disponibilités | 270 593.00 | | 270 593.00 | 270 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 522.00 | 6 911.00 | 752 611.00 | 759 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 425.00 | 461 783.00 | 1 050 642.00 | 1 512 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 385 343.00 | 362 199.00 | | 385 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | 23 143.00 | | 31 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777.00 | 4 409.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 459 823.00 | 431 112.00 | | 459 823.00 |
DP Provisions pour risques | 11 906.00 | 10 328.00 | | 11 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 906.00 | 10 328.00 | | 11 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 096.00 | 276 309.00 | | 197 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 755.00 | | |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 24 785.00 | | 16 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 913.00 | 643 494.00 | | 578 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 642.00 | 1 084 934.00 | | 1 050 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 879 430.00 | | 1 879 430.00 | 1 879 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 430.00 | | 1 879 430.00 | 1 879 430.00 |
FM Production stockée | | | -5 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 857.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 5 958.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 376.00 | 2 632.00 | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 528.00 | 8 589.00 | | 31 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 312.00 | 2 428.00 | | 12 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 317.00 | 2 428.00 | | 21 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 211.00 | 6 162.00 | | 10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | -1 721.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 287.00 | 2 170 726.00 | | 1 924 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 944.00 | 2 147 583.00 | | 1 892 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | 23 143.00 | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 829.00 | | 205 913.00 | 628 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 839.00 | 752 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 649.00 | 747 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | 235.00 | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 433.00 | | 205 678.00 | 623 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 170.00 | 68 857.00 | 81 155.00 | 467 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 587.00 | 190.00 | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 378.00 | 68 270.00 | 80 965.00 | 463 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 409.00 | | 2 632.00 | 4 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 328.00 | 8 321.00 | 6 744.00 | 10 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | | 298.00 | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | | 298.00 | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 947.00 | 8 321.00 | 9 674.00 | 21 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 322.00 | 9 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 309 762.00 | | | 309 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 640.00 | 54 317.00 | 149 801.00 | 236 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
VP Divers | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 086.00 | 359 086.00 | | 359 086.00 |
VW T.V.A. | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 913.00 | 392 762.00 | 149 801.00 | 578 913.00 |