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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 25 390.00 | 1 998.00 | 27 388.00 |
AP Constructions | 182 779.00 | 155 925.00 | 26 854.00 | 182 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 054.00 | 59 852.00 | 1 202.00 | 61 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 24 434.00 | 5 619.00 | 30 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 723.00 | 265 600.00 | 49 123.00 | 314 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 341.00 | 355.00 | 223 986.00 | 224 341.00 |
BZ Autres créances | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 537 353.00 | | 537 353.00 | 537 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 140.00 | 355.00 | 859 785.00 | 860 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 863.00 | 265 955.00 | 908 908.00 | 1 174 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DH Report à nouveau | 383 846.00 | 357 487.00 | | 383 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | 96 794.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 425 111.00 | 483 992.00 | | 425 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 233.00 | | | 275 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 754.00 | 141 297.00 | | 87 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 803.00 | 156 040.00 | | 103 803.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 195.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 797.00 | 298 532.00 | | 483 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 908.00 | 782 524.00 | | 908 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 215.00 | 298 532.00 | | 472 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 399.00 | | 1 118 399.00 | 1 118 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 399.00 | | 1 118 399.00 | 1 118 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 8 831.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 8 831.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 22.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 22.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 8 809.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 22 051.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 006.00 | 1 445 950.00 | | 1 132 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 453.00 | 1 349 156.00 | | 1 120 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 553.00 | 96 794.00 | | 11 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 118.00 | | 33 605.00 | 281 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 280.00 | | 33 605.00 | 240 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 125.00 | 9 475.00 | | 256 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 2 684.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 420.00 | 6 791.00 | | 233 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 223 489.00 | 223 489.00 | | 223 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VC Groupe et associés | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 233.00 | 263 651.00 | 11 582.00 | 275 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 237.00 | 336 237.00 | | 336 237.00 |
VW T.V.A. | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 797.00 | 472 215.00 | 11 582.00 | 483 797.00 |