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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 489 824.00 | | 489 824.00 | 489 824.00 |
AP Constructions | 5 156.00 | 56.00 | 5 100.00 | 5 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 586.00 | 913 162.00 | 25 424.00 | 938 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 809.00 | 672 809.00 | 50 000.00 | 722 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 252.00 | 1 588 136.00 | 606 116.00 | 2 194 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BT Marchandises | 804 712.00 | | 804 712.00 | 804 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 473.00 | 933.00 | 32 540.00 | 33 473.00 |
BZ Autres créances | 285 877.00 | 4 054.00 | 281 823.00 | 285 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 996.00 | 4 988.00 | 1 237 008.00 | 1 241 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 248.00 | 1 593 124.00 | 1 843 124.00 | 3 436 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 272.00 | 230 272.00 | | 230 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
DG Autres réserves | 275 842.00 | 288 861.00 | | 275 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 665.00 | 58 942.00 | | -259 665.00 |
DL TOTAL (I) | 284 001.00 | 615 627.00 | | 284 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 38 715.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 10 993.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 234.00 | 1 064 104.00 | | 1 224 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 381.00 | 306 547.00 | | 289 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523.00 | 2 745.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 123.00 | 1 423 213.00 | | 1 559 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 124.00 | 2 038 840.00 | | 1 843 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 123.00 | 1 423 213.00 | | 1 559 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 841.00 | | 14 411.00 | 2 179 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 934.00 | | | 491 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 328.00 | | 14 411.00 | 1 654 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 961.00 | 41 175.00 | | 1 546 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 852.00 | 41 175.00 | | 1 544 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | 632.00 | 3 324.00 | 3 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 1 000.00 | 4 112.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792.00 | 1 632.00 | 7 435.00 | 10 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 792.00 | 1 632.00 | 7 435.00 | 10 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 3 324.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 234.00 | 1 224 234.00 | | 1 224 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
UX Autres créances clients | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VC Groupe et associés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VI Groupe et associés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 554.00 | 347 975.00 | 33 579.00 | 381 554.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 123.00 | 1 559 123.00 | | 1 559 123.00 |