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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 947.00 | 185 989.00 | 49 958.00 | 235 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 947.00 | 185 989.00 | 49 958.00 | 235 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 118.00 | 71 994.00 | 223 123.00 | 295 118.00 |
BZ Autres créances | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 285.00 | 71 994.00 | 308 291.00 | 380 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 233.00 | 257 983.00 | 358 249.00 | 616 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
DH Report à nouveau | -106 209.00 | | | -106 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 894.00 | | | -42 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 676.00 | | | 65 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 193.00 | | | 318 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 249.00 | | | 358 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 921.00 | | 43 100.00 | 233 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 074.00 | 235 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 074.00 | 235 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 921.00 | | 43 100.00 | 232 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 666.00 | 4 397.00 | 40 074.00 | 221 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 666.00 | 4 397.00 | 40 074.00 | 221 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
6T Sur comptes clients | 62 708.00 | 9 286.00 | | 62 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 708.00 | 9 286.00 | | 62 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 864.00 | 9 286.00 | 14 156.00 | 76 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | 14 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 208 985.00 | 208 985.00 | | 208 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 500.00 | 11 594.00 | 23 905.00 | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 480.00 | 279 347.00 | 86 133.00 | 365 480.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 193.00 | 294 287.00 | 23 905.00 | 318 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 526 214.00 | | | 526 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 725.00 | | | 712 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |